公告日期：2021-05-12

债券代码： 2080278.IB/152592.SH 债券简称： 20 邹城利民债/20 利民债
天风证券股份有限公司关于
2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券
临时债权代理事务报告
债权代理人：天风证券股份有限公司
（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）
2021 年 5 月 11 日声明
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容和
信息均来源于邹城市利民建设发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
出具的《邹城市利民建设发展集团有限公司2021 年累计新增借款超过 2020
年末净资产的百分之二十的公告》以及提供的相关材料等。本报告不构成
对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独
立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声
明。天风证券作为 2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券
的债权代理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项，现就发行
人 2021 年累计新增借款超过 2020 年末净资产的百分之二十的情况报告如
下：
一、主要财务数据概况
（一） 2020 年末净资产金额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 522,784.65 万元。
（二）上年末借款余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司借款余额为 644,119.02 万元。
（三）计量日日末的借款余额
截至 2021 年 4 月 30 日，公司借款余额为 785,199.88 万元。
（四）累计新增借款金额。
与 2020 年末相比，截至 2021 年 4 月 30 日公司累计新增借款金额为
141,080.85 万元。
（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例。
与 2020 年末相比，截至 2021 年 4 月 30 日公司累计新增借款占 2020
年末净资产的比例为 26.99%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
2021 年 4 月 30 日，公司银行贷款余额为 289,763.67 万元,较 2020 年
末增加 21,258.93 万元，新增金额占 2020 年末净资产的比例为 4.07%。
（二）企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等
2021 年 4 月 30 日，公司企业债券、公司债券、非金融企业债务融资
工具等余额为 121,000.00 万元,较 2020 年末增加 0.00 万元，新增金额占
2020 年末净资产的比例为 0.00%。
（三）委托贷款、融资租赁借款等2021 年 4 月 30 日，委托贷款、融资租赁借款等余额为 121,086.21 万
元,较 2020 年末增加 17,631.93 万元，增加金额占 2020 年末净资产的比例
为 3.37%。
（四）其他借款
2021 年 4 月 30 日，公司其他借款余额为 253,350.00 万元，较 2020 年
末增加 102,190.00 万元，增加金额占 2020 年末净资产的比例为 19.55%。
注： 2020 年末借款余额为经审计数据， 2021 年 4 月 30 日借款余额为未经审计数据。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
截至 2021 年 4 月 30 日，发行人新增借款增长，主要系项目开工建设
和业务扩张需求所致。发行人各项业务经营情况正常，上述新增借款不会
对公司的经营及偿债能力产生显著不利影响。
天风证券作为 2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券
的债权代理人，后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付情况以及其
他对债券持有人利益有重大影响的事项，履行债权代理人的职责。
特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）（ 本页无正文， 为《天风证券股份有限公司关于 2020 年山东省邹城市利民
建设发展有限公司公司债券的临时债权代理事务报告》之盖章页）
天风证券股份有限公司
2021 年 5 月 11 日

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