公告日期：2025-06-30

湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券
2024 年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券（以下简称“20攸州国投01”“20攸投01”）、2021年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券（以下简称“21攸州国投01”“21攸投01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财〔2011〕1765号），对湖南省攸州国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2025年4月对外披露的湖南省攸州国有资产投资集团有限公司2024年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：湖南省攸州国有资产投资集团有限公司

住所：湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上下巷4号
办公地址：湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上下 巷4号

法定代表人：王震勇

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建
设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；燃气经 营；自来水生产与供应；供电业务；住宿服务；餐饮服务；国土空 间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；对外承包工程； 工程管理服务；电线、电缆经营；耐火材料销售；酒店管理；污水 处理及其再生利用；货物进出口；销售代理；广告设计、代理；广 告制作；平面设计；规划设计管理；工业设计服务；住房租赁；非 居住房地产租赁；房地产经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信 息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮 藏及其他相关服务；土地整治服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2013年5月9日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

湖南省攸州国有资产投资集团有限公司已按照《2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》以及《2021年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券于2020年9月25日在银行间市场上市流通，简称“20攸州国投01”，债券代码为2080275.IB,并于2020年9月30日在上海证券交易所上市
流通，简称“20攸投01”，债券代码为152589.SH。

2、2021年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券于2021年7月7日在银行间市场上市流通，简称“21攸州国投01”，债券代码为2180259.IB,并于2021年7月7日在上海证券交易所上市流通，简称“21攸投01”，债券代码为152941.SH。

（二）募集资金使用情况

1、20攸州国投01募集资金使用情况

募集说明书约定将募集资金中3.00亿元用于攸县网岭循环经济园标准化厂房及配套设施建设项目,剩余2.00亿元用于补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金余额为0.00亿元。

2、21攸州国投01募集资金使用情况

募集说明书约定将募集资金4.20亿元拟用于湖南攸县网岭循环经济园标准化厂房及配套设施建设项目，剩余2.80亿元用于补充营运资金。截至2024年12月31日，募集资金余额为0.00亿元。

（三）还本付息情况

1、20攸州国投01

本期债券付息日为2021年至2027年每年9月22日，还本日为2023年至2027年每年9月22日，截至2024年末，发行人已按时完成上一年度还本付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

2、21攸州国投01

本期债券付息日为2022年至2028年每年7月2日，还本日为2024年至2028年每年7月2日，截至2024年末，发行人已按时完成上一年度还本付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公……
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