公告日期：2021-07-28

2020 年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公

司债券 2020 年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）作为2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司债券（以下简称“20攸州国投01”、“20攸投01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对湖南省攸州国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2021年4月对外披露的湖南省攸州国有资产投资集团有限公司2020年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：湖南省攸州国有资产投资集团有限公司

住所：湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上下巷4号

办公地址：湖南省株洲市攸县联星街道办事处雪花社区上下 巷4号

法定代表人：陈水根

经营范围：土地开发服务，市政工程设计，市政道路工程建筑， 土石方工程建筑，架线和管道工程建筑，房屋建筑，其他土木工程 建筑，矿产品、建材及化工产品批发，燃气管道工程设计与施工，

燃气经营，自来水供应，售电，广告设计、制作、发布、代理服务， 房地产开发经营，规划设计管理，自有厂房租赁。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2013年5月9日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

湖南省攸州国有资产投资集团有限公司已按照《2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

2020年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司债券于2020年9月25日在银行间市场上市流通，简称“20攸州国投01”，债券代码为2080275.IB,并于2020年9月24日在上海证券交易所上市流通，简称“20攸投01”，债券代码为152589.SH。

（二）募集资金使用情况

根据发行人披露的2020年年度报告，截至2020年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中3亿元用于攸县网岭循环经济园标准化厂房及配套设施建设项目, 2亿元用于补充流动资金，募集资金余额为0.00元。

（三）付息情况

本期债券付息日为2021年至2027年每年9月22日，截至2020年末，本期债券尚未到第一个付息日。

（四）信息披露情况

本债券2020年度无信息披露情况

三、发行人的偿债能力

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2020年年度的财务 报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用 的财务数据，非经特别说明，均引自上述审计报告。投资者在阅读以 下财务信息时，应当参照发行人2020年度完整的经审计的财务报告及 其附注。

表：发行人主要财务数据及财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号 项目 2020 年末 2019 年末 变动比例（%）

1 总资产 1,146,980.74 1,001,165.77 14.56

2 总负债 547,026.58 441,019.62 24.04

3 净资产 599,954.16 560,146.15 7.11

归属母公司股东的净

4 599,065.44 559,201.78 7.13

资产

5 资产负债率（%） 47.69 ……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。