公告日期：2023-06-30

衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2020年第一期衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券（以下简称“20衡阳高新01”）、2021年第一期衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券（以下简称“21衡阳高新01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对衡阳高新投资(集团)有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的衡阳高新投资(集团)有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：衡阳高新投资(集团)有限公司

住所：湖南省衡阳市高新区解放大道11号开发区管委会院内
办公地址：湖南省衡阳市高新区解放大道11号开发区管委会 院内

法定代表人：龙武星

经营范围：对符合国家法律法规和政策的产业项目、城市建 设项目进行投资及经营;土地资源综合开发利用;运营管理政府授 权的国有资产、城市资源和财政性建设资金(不得从事吸收存款、 集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务); 自有房屋租赁;建材、苗木销售;房地产开发经营;城镇化建设;城市 基础设施建设;市政设施管理;物业管理;物业清洁、维护.(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期： 2015年8月11日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

衡阳高新投资(集团)有限公司已按照《2020年第一期衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券募集说明书》和《2021年第一期衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2020年第一期衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券于2020年9月22日在银行间市场上市流通，简称“20衡阳高新01”（银行间），债券代码为2080265.IB,并于2020年9月24日在上海证券交易所上市流通，简称“20衡高01”（上交所），债券代码为152585.SH。

2、2021年第一期衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券于2021年1月19日在银行间市场上市流通，简称“21衡阳高新01”（银行间），债券代码为2180010.IB,并于2021年1月25日在上海证券交易所上市流通，简称“21衡阳高新01”（上交所），债券代码为152728.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2020年第一期衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券

截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中扣除发行费用后3亿元用于陆家新区棚户区改造（二塘安置小区建设项目），募集资金余额为0元。

2、2021年第一期衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券

截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金扣除发行费用后4.20亿元用于陆家新区棚户区改造（二塘安置小区建设项目），募集资金余额为0元。

（三）付息情况

1、2020年第一期衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券

本期债券付息日为2021到2027年每年的9月16日；若投资者于本期债券存续期第五年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为2021年至2025年每年的9月16日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，截至2022年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

2、2021年第一期衡阳高新投资(集团)有限公司公司债券

本期债券付息日为2022年至2028年每年的1月21日为上一个计息年度的付息日;若投资者于本期债券存续期第五年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为2022年至2026年每年的1月21日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。截至2022年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信……
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