公告日期：2023-06-30

债券代码：2080263.IB/152580.SH 债券简称：20 乌城投债 01/20 乌城 01
债券代码：2180359.IB/184039.SH 债券简称：21 乌城投债 01/21 乌城 01
债券代码：2280192.IB/184363.SH 债券简称：22 乌城投债 01/22 乌城 01
2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公
司公司债券

2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公
司公司债券

2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公
司公司债券

债权代理事务报告

（2022 年度）

发行人： 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 天山区新华南路 808 号怡和大厦 1 栋 A 座
写字楼第七、八、九层

债券受托管理人/债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2023 年 6 月

声 明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书》、《2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书》、《乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期债券概况......4

一、债券名称...... 4

二、债券简称及代码......4

三、核准文件及核准规模 ...... 4

四、本期债券的主要条款 ...... 5

（一）20 乌城投债 01 的主要条款 ...... 5

（二）21 乌城投债 01 的主要条款 ...... 7

（三）22 乌城投债 01 的主要条款 ...... 10

第二章 受托管理人/债权代理人履职情况...... 13

一、发行人资信情况 ...... 13

二、担保物资信情况......13

三、募集资金使用情况......13

（一）20 乌城投债 01 的募集资金使用情况 ...... 13

（二）21 乌城投债 01 的募集资金使用情况 ...... 13

（三）22 乌城投债 01 的募集资金使用情况 ...... 15

第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况...... 17

一、发行人基本情况......17

二、发行人 2022 年度经营情况 ...... 18

三、发行人 2022 年度财务情况 ...... 19

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 21
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 22

一、本期债券募集资金情况 ...... 22

二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 22

（一）20 乌城投债 01 的募集资金使用情况 ...... 22

（二）21 乌城投债 01 的募集资金使用情况 ...... 22

（三）22 乌城投债 01 的募集资金使用情况 ...... 23

三、专项账户开立及运作情况 ...... 25
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 26

一、内外部增信机制及变动情况 ...... 26

二、偿债保障措施及变动情况 ...... 26
第六章 债券持有人会议召开情况...... 27
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 28

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 .....……
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