公告日期：2023-06-30

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券、2021 年第一期乌鲁木齐城
市建设投资（集团）有限公司公司债券、2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债
券（分别简称“20 乌城 01”、“21 乌城 01”及“22 乌城 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根
据乌城投提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对乌城投的财务状况、经营状况、现金流量
及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

根据国家发展和改革委员会发改企业债券[2020]147 号文，该公司获准发行企业债券 50 亿元。2020
年 9 月、2021 年 9 月和 2022 年 4 月，公司在额度内分别发行 10 亿元“20 乌城 01”、20 亿元“21 乌城
01”、18 亿元“22 乌城 01”，票面利率分别为 4.25%、3.64%和 3.65%，期限均为 10（5+5）年，附第 5 年
末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本次跟踪债券的募集资金使用情况如图表 1 所示。
图表 1. 本次跟踪债券及募集资金使用概况

债项名称 发行金额 募集资金用途 募集资金使用情况 募投项目运行情况

（亿元）

20 乌城 01 10.00 补充营运资金 按约使用完毕。 —

1.7 亿元用于乌鲁木齐 截至 2022 年末已使 2016 年地下综合管廊 PPP 项目计划总投

2016 年地下综合管廊 用 18.35 亿元，其中 资 11.37 亿元，截至 2022 年末已投入 6.13

21 乌城 01 20.00 PPP 项目、13.3 亿元用于 13.35 亿元用于募投 亿元，整体建设进度完成 97%。

乌鲁木齐 2017 年地下综 项目,5亿元用于补充 2016 年地下综合管廊 PPP 项目计划总投

合管廊 PPP 项目、5 亿元 运营资金。 资87.38亿元，截至2022年末已投入26.86

用于补充营运资金。 亿元，整体建设进度完成 67%。

9 亿元用于城投高科技智 截至 2022 年末已使 投高科技智能制造产业园项目（剔除酒

22 乌城 01 18.00 能制造产业园项目、9 亿 用 7.14 亿元，均为补 店）计划总投资 13.79 亿元，截至 2022 年

元用于补充营运资金。 充营运资金。 末已投入 4.50 亿元，整体建设进度完成约

59%。

资料来源：乌城投

近年来，该公司通过直接债务融资工具筹措大量资金。截至 2023 年 6 月 14 日，该公司存续期债券
共 21 支，待偿还本金余额为 313.00 亿元，已发行债券本息兑付情况正常。

图表 2. 公司存续期债券概况

债项名称 发行金额（亿 债券余额（亿 期限（年） 发行利率（%） 发行时间 本息兑付情况
元） 元）

19 乌城投 MTN001 20.00 20.00 5 4.70 2019 年 4 月 正常付息

19 乌城投 MTN002 10.00 10.00 5 5.98 2019 年 4 月 正常付息

20 乌城投 MT……
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