公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2020 年第一期温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司公司债券（简称“20 温控 01”）、
2021 年第一期温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司公司债券（简称“21 温控 01”）及温州高
新技术产业开发区国有控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（简称“22 温州高新 MTN001”）信
用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司（以下简称“温
高新国控”、“发行人”、“该公司”或公司”）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一
季度财务报表及相关经营数据，对温高新国控的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态
信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2020 年 9 月发行了“20 温控 01”，发行金额为 10.00 亿元，票面利率为 4.50%，期限为 7
年，在债券存续期内的第 3 年末至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比
例偿还债券本金；募集资金用于项目建设及补充营运资金，截至 2023 年 5 月末，募集资金已使用完毕。
该公司于 2021 年 3 月发行了“21 温控 01”，发行金额为 10.00 亿元，票面利率为 4.68%，债券期限
为 7 年，同时附债券存续期的第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；募集资金用于
项目建设及补充营运资金，截至 2023 年 5 月末，募集资金已使用完毕。

该公司于 2022 年 2 月发行了“22 温州高新 MTN001”，发行金额为 4.60 亿元，票面利率为 3.77%，
债券期限为 5 年；募集资金用于偿还金融机构借款，截至 2023 年 5 月末，募集资金已使用完毕。

截至 2022 年 6 月 24 日，该公司待偿还债券本金余额为 72.40 亿元，公司对已发行债券均能够按时
还本付息，没有延迟支付本息的情况。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 24 日公司存续债券概况1

债项名称 发行主体 发行金额 期限 发行利率 发行时间 余额 本息兑付情况

（亿元） （年） （%） （亿元）

20 温控 01 温高新国控 10.00 7 4.50 2020 年 9 月 10.00 正常

21 温控 01 温高新国控 10.00 7（5+2） 4.68 2021 年 3 月 10.00 正常

22 温州高新 MTN001 温高新国控 4.60 5 3.77 2022 年 2 月 4.60 正常

22 温国控 PPN001 温高新国控 5.40 5（3+2） 3.10 2022 年 8 月 5.40 正常

17 温高新债 高新投建 4.50 7 5.90 2017 年 9 月 1.80 正常

21 温州高新 PPN001 高新投建 6.00 3 5.00 2021 年 1 月 6.00 正常

22 温州高新 PPN001 高新投建 1.50 3 3.80 2022 年 4 月 1.50 正常

22 温高新债 01 高新投建 6.00 7（5+2） 3.47 2022 年 9 月 6.00 正常

22 温高新债 02 高新投建 4.80 7（5+2） 3.50 2022年11月 4.80 正常

23 温州高新 PPN……
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