公告日期：2023-06-29

2020 年第一期温州高新技术产业开发区国有控股
集团有限公司公司债券、

2021 年第一期温州高新技术产业开发区国有控股
集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2020 年第一期温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司债券（以下简称“20 温国控债”）、2021 年第一期温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司债券（以下简称 “21 温国控债”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2020 年第一期温州高新技术产业开发区国有控股集团有
限公司公司债券

银行间债券市场： 20 温国控债 01

债券简称

上海证券交易所： 20 温控 01

发行人名称 温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司

7 年期固定利率债券，设置本金提前偿付条案，即在债券
债券期限 存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行
总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金

发行规模 10 亿元人民币

债券存量 10 亿元人民币

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 28 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2021 年第一期温州高新技术产业开发区国有控股集团有
限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场： 21 温国控债 01

上海证券交易所： 21 温控 01

发行人名称 温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司

债券期限 7 年期固定利率债券，同时附债券存续期的第 5 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

发行规模 10 亿元人民币

债券存量 10 亿元人民币

担保情况 无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 28 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据《2020 年第一期温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公
司公司债券募集说明书》，20 温国控债 01 募集资金 10 亿元人民币，其
中3.25亿元用于龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元A-34地块）项目，3.00 亿元用于蒲州街道汤家桥村（汤西）城中村改造工程项目，3.75 亿元用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，募集资金余额 0亿元。

根据《2021 年第一期温州高新技术基产业开发区国有控股集团有限
公司公司债券募集说明书》，21 温国控债 01 募集资金 10 亿元人民币，
其中 3.25 亿元用于龙湾城市中信区城中村改造工程（永中单元 A-34 地块）项目，3.00 亿元用于蒲州街道汤家村（汤西）城中村改造工程项目，3.75 亿元用于补充公司营运资金。截至……
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