公告日期：2023-08-21

债券简称：20 郑发 01 债券代码：152575
2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券

2023 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：3.98%

调整后适用的票面利率：3.10%

调整后的起息日：2023 年 9 月 17 日

根据《2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券募集
说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，郑州发展投资集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末调整本期债券后续期限票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券第 4
和第 5 年的票面利率下调 88 个基点，即 2023 年 9 月 17 日至 2025 年
9 月 16 日本期债券票面利率为 3.10%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称：2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债
券

2、 债券简称：20 郑发 01

3、 债券代码：152575

4、 发行人：郑州发展投资集团有限公司

5、 发行总额：50 亿元

6、 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在存续期的第
3 个计息年度末和第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、 票面利率：本期债券为固定利率债券，前 3 年票面利率为
3.98%。在存续期的第 3 个计息年度末和 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后续计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、 起息日：2020 年 9 月 17 日

9、 计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2020 年 9 月 17
日起至 2027 年 9 月 16 日止；如投资者在债券存续期的第 3 年末行
使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2020 年 9 月 17 日至
2023 年 9 月 16 日。如投资者在债券存续期的第 5 年末行使回售

权，则其回售部分债券的计息期限为自 2020 年 9 月 17 日至 2025 年
9 月 16 日。本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 17 日（上述付
息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、 本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年(2020 年 9 月 17 日至 2023 年 9 月 16
日)票面年利率为 3.98%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.10%，并在存续期的第
4 年和第 5 年（2023 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 16 日)固定不变。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式
1、发行人：郑州发展投资集团有限公司
地址：郑州市中原区中原西路郑发大厦 2 层、4 层
联系人：张凡
联系电话：0371-67581393
2、主承销商/债权代理人：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 61 层-64 层
联系人：徐恩润
联系电话：010-56800318
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人：发行人业务部
联系电话：021-38874800
特此公告。

（此页无正文，为《2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债 券 2023 年票面利率调整公告》签章页）

郑州发展投资集团有限公司
2023 年 8 月 21 日

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