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公告日期：2021-06-30
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2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券全体持有人：
海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2020 年第一期
郑州发展投资集团有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅
关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司与郑州发展投资集团有限公司（简称“发行人”） 进行
接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对
本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险
做出任何判断。 本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
企业名称： 郑州发展投资集团有限公司
住所： 郑州市中原区中原西路郑发大厦2层、 4层
法定代表人： 刘睿
注册资本： 100,000.00 万元
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 城市基础设施建设、城市综合开发、土地开发经营与整理、工程
建设、 设计与技术咨询；市政工程总承包及市政道路桥梁养护（凭有效资质证经
营）
股权结构： 郑州市财政局持有郑州发展投资集团有限公司100%股权，是发
行人的控股股东和实际控制人。2
跟踪评级： 在“20 郑发投资债 01”存续期内，中诚信国际信用评级有限责
任公司（以下简称“中诚信国际”）将对该债券每年进行定期跟踪评级或不定期
跟踪评级。 中诚信国际于 2021 年 6 月 25 日出具了《郑州发展投资集团有限公司
2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字〔 2021〕 跟踪 1502 号），确定维持发行人
主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“20 郑发投资债 01”的信用等级为 AAA。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2020年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券募集说明
书》 的约定，在债券发行结束后， 向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市
或交易流通申请。
2020年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券于2020年9月21日在银行
间市场上市流通，简称“20郑发投资债01”，证券代码为“2080258.IB”；于2020
年9月24日在上海证券交易所上市流通，简称“ 20郑发01”，证券代码为
“152575.SH”。
（二）付息、 兑付情况
1、 2020年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券
“20郑发投资债01” 的付息日为债券存续期内每年的9月17日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。
报告期内，发行人不涉及本金和利息的兑付事项。
（三）募集资金使用情况
1、 2020年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券
根据募集说明书中的约定，“20郑发投资债01”募集资金50亿元，全部用于
补充营运资金。
截至2020年末，募集资金扣除发行费用后已使用21.80亿元。
（四） 2020 年度发行人信息披露情况3
发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券
交易所网站披露。 2020 年度披露情况如下：
中国债券信息网：
1. 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券发行文件（2020 年 9
月 14 日）；
2. 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券申购文件（2020 年 9
月 14 日）；
3. 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券申购文件更正公告
（2020 年 9 月 15 日）；
4. 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券簿记建档结果公告
（2020 年 9 月 16 日）；
5. 债券交易流通要素公告（20 郑发投资债 01）（2020 年 9 月 18 日）。
中国货币网：
1. 郑州发展投资集团有限公司关于延迟披露 2019 年年度报告的公告（2020
年 5 月 29 日）；
2. 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券法律意见书（2020
年 9 月 14 日）；
3. 国家发展改革委关于河南省郑州发展投资集团有限公司发行公司债券核
准的批复（2020 年 9 月 14 日）；
4. 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券募集说明书（2020
年 9 月 14 日）；
5. 2020 年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要
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