公告日期：2022-06-29

2020 年第一期、第二期、第三期禹州市投资总公司

企业债券 2021 年度发行人履约情况及

偿债能力分析报告

2020 年第一期、第二期、第三期禹州市投资总公司企业债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“海通证券”）作为 2020 年第一期、第二期、第三期禹州市投资总公司企业债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与禹州市投资总公司（以下简称“发行人”、“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：禹州市投资总公司

住所：禹州市人民防空大楼三楼

法定代表人：魏红姣

注册资本：40,000.00 万元

成立日期：1991 年 10 月 21 日

公司类型：全民所有制

经营范围：对城镇基础设施的投资、运营与管理；对新农村建设的投资、运营与管理；房屋租赁；房地产开发；交通建设管理；向本市工业、商业、公用事业投资；土地开发与经营。

股权结构：截至本报告出具之日，禹州市人民政府持有发行人100.00%的股权。

二、本次债券基本要素

（一）2020 年第一期禹州市投资总公司企业债券

1、发行人：禹州市投资总公司。

2、债券名称：2020 年第一期禹州市投资总公司企业债券

3、债券简称及代码：20 禹州投总债 01（银行间代码：2080181.IB）；20 禹投 01（上交所代码：152518.SH）。

4、债券余额：人民币 5 亿元。

5、债券期限：7 年。

6、债券票面利率：4.39%。

7、债券存续期：2020 年 7 月 23 日至 2027 年 7 月 23 日

8、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、担保方式：由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年
6 月 28 日出具的《禹州市投资总公司 2021 年度跟踪评级报告》（信
评委函字[2021]跟踪 1640 号），发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）2020 年第二期禹州市投资总公司企业债券

1、发行人：禹州市投资总公司。

2、债券名称：2020 年第二期禹州市投资总公司企业债券

3、债券简称及代码：20 禹州投总债 02（银行间代码：2080213.IB）；20 禹投 02（上交所代码：152546.SH）。

4、债券余额：人民币 5 亿元。

5、债券期限：7 年。

6、债券票面利率：5.59%。

7、债券存续期：2020 年 8 月 20 日至 2027 年 8 月 20 日

8、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、担保方式：由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件
不可撤销连带责任保证担保。

10、跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年
6 月 28 日出具的《禹州市投资总公司 2021 年度跟踪评级报告》（信
评委函字[2021]跟踪 1640 号），发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（三）2020 年第三期禹州市投资总公司企业债券

1、发行人：禹州市投资总公司。

2、债券名称：2020 年第三期禹州市投资总公司企业债券

3、债券简称及代码：20 禹州投总债 03（银行间代码：2080253.IB）；20 禹投 03（上……
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