公告日期：2024-06-28

“20 蒙自开投债 01”和“20 蒙自开投债 02”

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为“20 蒙自开投债 01”和“20 蒙自开投债 02”公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照监管机构要求，对蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司（以下简称“发行人”）2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2020 年第一期蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司公
司债券

债券简称 20 蒙自开投债 01/20 蒙开 01

债券代码 2080249.IB/152570.SH

债券起息日 2020 年 9 月 9 日

债券到期日 2027 年 9 月 9 日

债券利率 6.88%

发行规模（亿元） 4.00
债券余额（亿元） 3.20

债 券 还 本 付 息 方 每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券
式 存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

跟踪评级结果（主 主体：AA，债项：AAA
体及债项）

本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无
担保设置 条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人承担保证责任
的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。

债券名称 2020 年第二期蒙自新型城镇化开发投资有限责任公司公
司债券

债券简称 20 蒙自开投债 02/20 蒙开 02

债券代码 2080399.IB/152684.SH

债券起息日 2020 年 12 月 9 日

债券到期日 2027 年 12 月 9 日

债券利率 6.50%

发行规模（亿元） 4.00
债券余额（亿元） 3.20

债券还本 每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券
付息方式 存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

跟踪评级结果（主 主体：AA，债项：AAA
体及债项）

本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无
担保设置 条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人承担保证责任
的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。

“20 蒙自开投债 01”于 2020 年 9 月 15 日在银行间市场上市交
易，于 2020 年 9 月 22 日在上海证券交易所上市交易。

“20 蒙自开投债 02”于 2020 年 12 月 15 日在银行间市场上市交
易，于 2020 年 12 月 17 日在上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“20 蒙自开投债 01”募集资金总额 4.00 亿元，根据发行人募集
说明书的相关内容，其中 3.00 亿元用于蒙自大物流园核心启动区建设项目，1.00 亿元用于补充营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期初，“20 蒙自开投债 01”募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

“20 蒙自开投债 02”募集资金总额 4.00 亿元，根据发行人募集
说明书的相关内容，其中 3.00 亿元用于蒙自大物流园核心启动区建设项目，1.00 亿元用于补充营运资金。

根据发行人年度报告，截至报告期……
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