公告日期：2023-06-29

萍乡市城市建设投资集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）作为 2020 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“20 萍投专项债”）、2021 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“21 萍投专项债”）、2022 年第一期萍乡市城市建设投资集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“22 萍投小微债 01”）、2022 年第二期萍乡市城市建设投资集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“22 萍投小微债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于萍乡市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《萍乡市城市建设投资集团有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的其他材料。

万和证券未对发行人上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。20 萍投专项债、21 萍投专项债、
22 萍投小微债 01 和 22 萍投小微债 02 的投资者应自行判断和承担投
资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：萍乡市城市建设投资集团有限公司

法定代表人：康辉

注册资本：人民币 300,000 万元

实缴资本：人民币 300,000 万元

设立日期：2002 年 9 月 9 日

住所：江西省萍乡市经济开发区新城区通久路清竹山庄

公司类型：其他有限责任公司

邮政编码：337000

电话：0799-6662376

传真：0799-6662376

经营范围：接受市政府委托承担市政公用项目的投资、融资、运营、管理任务;城市改造;城市基础设施建设;房地产开发;授权范围内可经营性土地开发;从事授权范围内国有资产经营和资本运作、盘活城建存量资产及有助于实现国有资产保值增值的目标的相关业务;融资;出资人授权的其他经营业务;保障性住房建设。（上述项目涉及前置许可的凭许可证经营,国家法律法规有专项规定的从其规定）。
截至 2022 年末，发行人经审计合并口径资产总额为 621.30 亿
元，负债总额为 361.22 亿元，净资产为 260.08 亿元；2022 年发行
人实现营业收入 46.77 亿元，实现净利润 5.62 亿元。

二、债券基本情况

（一）20 萍投专项债

债券名称：2020 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券。

债券简称：20 萍城投（上交所）、20 萍投专项债（银行间）。
债券代码：152569.SH（上交所）、2080224.IB（银行间）。

发行总额：人民币 9 亿元。

债券期限：7 年期。

债券利率：固定利率，票面年利率为 6.50%。采用单利按年计
息，不计复利。

还本付息方式：每年付息一次，分期还本，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即在本期债券存续期的第 3、第 4、
第 5、第 6、第 7 个计息年度逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、
20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
起息日：2020 年 9 月 22 日。

到期日：2027 年 9 月 22 日。

债券余额：9 亿元人民币。

债券担保：本期债券无担保。

信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 6 月
23 日出具的《萍乡市城市建设投资集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用级别为AA级。
主承销商、簿记管理人：万和证券股份有限公司。

债权代理人：九江银行股份有限公司萍乡分行。

上市交易场所：上海证券交易所、银行间债券市场。

（二）21 萍投专项债

债券名称：2021 年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券。

债券简称：21 萍城投（上交所）、21 萍投专项债（银行间）。
债券代码：152855.SH（上交所）、2180166.IB（银行间）。

发行总额：人民币 5 亿元。

债券期限：7 年期。

债券利率：固定利率，票面年利率为 6.50%。采用单利按年计息，不计复利。

还本付息方式：每年付息一次，分期还本，自债券发行后第 3 年起，分 5 年等额偿还债券本金，即在本期债券……
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