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公告日期：2021-06-25
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萍乡市城市建设投资集团有限公司
2020年度履约情况及偿债能力分析报告
一、债券基本情况
（一）债券名称：2020年萍乡市城市建设投资集团有限公司城
市停车场建设专项债券（交易所简称“20萍城投”/银行间简称“20
萍投专项债” ）
（二）发行总额：人民币9亿元。
（三）债券期限：本期债券期限为7年
（四） 债券利率： 本期债券为固定利率债券， 票面年利率为6.50%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式：每年付息一次，分期还本，自债券发行后
第3年起，分5年等额偿还债券本金，即在本次债券存续期的第3、
第4、第5、第6、第7个计息年度逐年分别按照债券发行总额20%、
20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支
付。年度付息款项字付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利
息。
（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采取
通过上海证券交易所向境内机构投资者协议发行和通过承销团成员
设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
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公开发行相结合的方式发行。
（七）发行对象及范围：1、承销团成员设置的发行网点向境内
机构投资者公开发行： 在中央国债登记结算公司开户的境内机构投资
者（国家法律、法规另有规定除外） ；2、上海证券交易所发行：持有
中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机
构投资者（国家法律、法规另有规定者除外） 。
（九）债券担保：本次债券无担保。
（十） 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AA 级，本次债券的信用级别为 AA 级。
（十二）主承销商、簿记管理人：万和证券股份有限公司
（十三）债权代理人：九江银行股份有限公司萍乡分行
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流动情况
发行人已按照2020年萍乡市城市建设投资集团有限公司城市停
车场建设专项债券募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关证券交易
所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已
在全国银行间债券市场上市，简称为“20萍投专项债” ，代码为
2080224.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为
“20萍城投” ，代码为152569.SH。
（二）还本付息情况
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“20萍投专项债”为7年期，每年付息一次，分期还本，自债
券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即在本次债券存续
期的第3、第4、第5、第6、第7哥计息年度逐年分别按照债券发
行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，到期利息
随本金一起支付。本期债券付息日为2021年至2027年每年9月22
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延其至其后第一个工作日） 。截
至目前，本期债券尚未支付利息。
（三）募集资金使用情况
本期债券发行总额为9亿元,扣除承销费用后，7.71亿元用于萍
乡市城市综合停车场建设项目,剩余部分用于补充流动资金。截至本
报告出具之日，本期债券募集资金已使用完毕。本期债券募集资金
的使用与募集说明书的约定和相关承诺一致，募集资金专项账户运
作规范。
（四）发行人信息披露情况
本期债券发行后，发行人积极配合主承销商按相关规定和募集
说明书约定按期进行本期债券的相关信息披露工作，不存在超期或
逾期履行信息披露责任的情形。发行人已于2021年4月30日公告
《萍乡市城市建设投资集团有限公司2020年年度报告》 。同时，发
行人将继续严格按照相关法律法规及本期债券募集说明书约定及时
进行信息披露工作。
（五）发行人最新债券发行情况
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目前，发行人有以下债券已发行且尚未兑付：
表：发行人存续债务融资工具明细
证券名称 发行日期 到期日期 发行规模 当前余额
票面利率
(当期)
证券类别
21 萍投专项债 2021-04-29 2028-05-06 5 5 6.5 一般企业债
21 萍乡城投
MTN001
2021-01-22 2026-01-26 8 8 5.69 一般中期票据
20 萍投专项债 2020-09-18 2027-09-22 9 9 6.5 一般企业债
20 萍乡 01 2020-04-23 2023-04-27 5 5 5.5 私募债
19 萍乡 02 2019-11-08 2022-11-11 4.3 4.3 5.95 私募债
19 萍乡 01 2019-11-08 2024-11-11 5.7 5.7 6.5 私募债
萍发公司 B2022 2019-05-29 2022-04-29 20.93 20.93……
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