公告日期：2025-01-03

债券代码：152568.SH/2080248.IB 债券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债
民生证券股份有限公司

关于 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊
建设专项债券购回实施结果的临时报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（银行间代码：2080248.IB，债券简称：20 丰城管廊债；上交所债券代码：152568.SH，债券简称：20 丰管廊，以下简称“本期债券”）的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 4 号—公司债券和资产支持证券信用风险管理》（以下简称“《风险管理指引》”）及其他相关法律法规的有关规定，现就下述重大事项予以报告：

一、本期债券基本情况

债券名称：2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券。

证券代码：152568.SH/2080248.IB。

证券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债。

票面利率：5.38%。

基本情况：本期债券于 2020 年 9 月 18 日发行，发行规模 12.00 亿元，期限
为 7 年，并附本金提前偿还条款，在本期债券存续期的 3-7 个计息年度分别按照债券发行总额的 20%的比例偿还本金。截至本报告出具日，本期债券存续金额为4.92 亿元（购回资金兑付后）。

二、本次债券购回实施结果

根据丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）2025 年 1 月 2 日
披露的《丰城市城市建设投资有限公司关于 2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券购回实施结果公告》，本期债券合计拟购回资
金总额为 385,260,000 元人民币。购回登记期结束后，最终确定本期债券合计购回有效登记数量为 380,000 手，合计购回成交金额为 243,998,000 元人民币，购回结果详情如下：

债券代码 债券简称 债券余额(元) 拟购回资金 购回有效登 购回成交金
总额（元） 记数量（手） 额（元）

152568.SH 20 丰管廊 720,000,000 385,260,000 380,000 243,998,000

合计 720,000,000 385,260,000 380,000 243,998,000

购回登记期：2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 23
日。

购回资金兑付日：2024 年 12 月 31 日。

拟购回资金总额：385,260,000 元人民币。

本期债券面值：发行人根据《债券募集说明书》的约定，已于 2023 年 9 月
18 日和 2024 年 9 月 18 日分别按照发行总额的 20%和 20%比例偿还债券本金。
目前，本期债券面值为 60 元/张。

购回价格：64.21 元/张（全价，为保证投资者权益，最终兑付金额四舍五入保留两位小数上浮至 64.21 元/张。具体定价机制为以下三项之和：①本期债券于
2024 年 11 月 29 日的中债估值净价 63.0678 元/张；②自 2024 年 9 月 18 日至本
次购回资金到账日前一日（2024 年 12 月 30 日）期间产生的利息 0.92 元/张（利
息金额四舍五入保留两位小数）；③本期债券单张额外补偿 0.22 元。）以一手为一个购回单位，即购回数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

购回有效登记数量：380,000 手。

购回成交金额：243,998,000 元人民币。

剩余债券托管数量：820,000 手（含上交所和银行间份额）。

购回登记期结束后（若可撤销则为可撤销期结束后），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，最终确定“20 丰管廊”的购回有效登记数量为 380,000 手，购回成交金额为 243,998,000 元。本次购回债券将予以注销，注销后“20 丰管廊”剩余债券托管数量为 820,000 手（含上交所和银行间份额）。

三、主承销商履职情况

本期债券主承销商民生证券股份……
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