公告日期：2023-06-28

债券简称：20 丰管廊/20 丰城管廊债 债券代码：152568.SH/2080248.IB

2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合

管廊建设专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

丰城市城市建设投资有限公司

主承销商

二〇二三年六月

丰城市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2020 年 9

月 18 日发行了“2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”（简称“本期债券”）。民生证券股份有限公司作为本期债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，对发行人 2022 年履约情况及年度偿债能力进行分析，现将具体情况公告如下：

一、发行人基本情况

1、公司名称：丰城市城市建设投资有限公司

2、统一社会信用代码：913609817338925522

3、成立日期：2001 年 12 月 4 日

4、住所：江西省丰城市龙津湖总部经济基地管委会

5、法定代表人：李涛

6、注册资本：1.65 亿元

7、经营范围：投资城市、农村基础设施建设、国有资产营运、城市、农村建设中介服务、房地产开发、房地产租赁、物业管理、建筑和装饰材料、工程机械设备销售、租赁；资本营运；农业、林业开发、药材、花卉种植；土地整理、开发与储备（以上项目国家有专项规定的除外或凭资质证书经营)＃

8、所属行业：土木工程建筑业

二、本期债券基本情况

1、债券名称：2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券

2、债券简称：20 丰城管廊债（银行间）、20 丰管廊（上交所）

3、债券代码：2080248.IB（银行间）、152568.SH（上交所）

4、发行主体：丰城市城市建设投资有限公司

5、发行总额：12.00 亿元人民币

6、债券期限：7 年期，第 3 年起逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿还债券本金

7、票面利率：本期债券为固定利率，票面利率为 5.38%，在债券存续期内

固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、计息期限：2020 年 9 月 18 日至 2027 年 9 月 18 日

9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 9 月 18 日(如遇

法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)

10、还本付息方式：每年付息一次，分期还本，自第 3 年起逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

11、债券担保：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期间及债券到期之日起两年。

12、债券评级：2022 年 6 月 28 日，经中诚信国际信用评级有限责任公司综

合评定，本期债券的信用级别为 AAA，发行人主体信用级别为 AA，评级展望为稳定。

13、上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所

14、债权代理人：北京银行股份有限公司南昌分行

三、履约情况分析

（一）募集资金使用情况

根据《2020 年丰城市城市建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》，本期债券募集资金总额为人民币 12.00 亿元，其中 9.50 亿元用于丰城市新城区地下综合管廊工程项目，2.50 亿元用于补充流动性资金。目前，募投项目正处于建设期，募集资金按照项目进展有序投入募投项目。本期债券募集资金监管账户运行情况正常，发行人按照募集说明书约定使用募集资金。截至2022 年末，本期债券募集资金余额为 0.14 亿元。2022 年度发行人未使用募集资金。

（二）信息披露情况

发行人已按规定披露了 2022 年度的年度报告、中期报告、跟踪评级报告、兑付兑息公告，上述公告均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。发行人于 2022 年 4 月 22 日临时披露……
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