公告日期：2024-04-30

定西国有投资（控股）集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、近三年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-42,739.57 万元、4,028.19 万元和-3,597.08 万元。发行人经营活动产生的现金流量主要受房地产、工程建设项目支出和项目销售、结算比例的影响。如果上述收支不匹配情况持续发生，可能会引起经营活动所产生的现金净流量在短时期内出现较大波动，从而降低公司财务结构的稳健程度。

2、近三年，发行人收到的政府补助分别为 16,275.06 万元、17,856.62 万元和 4,129.42
万元，占同期利润总额的比例为 299.67%、423.71%和 385.87%，发行人经营业绩对政府补助的依赖程度较高。若因为政策变动或发行人经营状况发生变化导致政府补贴减少或不能持续，将对发行人利润产生重大影响。

3、近三年，发行人包含短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、
长期应付款在内的有息负债分别为 695,514.25 万元、350,578.34 万元和 457,554.86 万元。
占同期末总负债的比例分别为 82.63%、61.10%和 72.64%。较高的有息负债总额使公司存在较大的偿付压力，如果公司持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，可能面临较大的偿付压力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
七、 中介机构情况......18
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 21
六、 负债情况...... 23
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 27
九、 对外担保情况......27
十、 重大诉讼情况......27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 28
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 28
三、 发行人为绿色公司债券发行人 ...... 28
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 28
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 28
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 28
八、 科技创新债或者双创债 .……
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