公告日期：2023-08-31

定西国有投资（控股）集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2023 年 6 月末，发行人非经营性其他应收款占当期末总资产的比例为 6.59%，发
行人承诺将严格控制新增非经营性往来占款或资金拆借事项，并在发生特定事项时及时向投资者进行披露。若债券存续期内发行人新增非经营性往来占款或资金拆借金额较大，可能会对发行人的流动性造成一定的影响。

2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，发行人净利润分别为 4,522.76 万元、3,161.44
万元和-560.77 万元，发行人存在净利润下滑的情况，主要原因为发行人前期已完工的基础设施代建项目报告期内未进行结算，同时，发行人前期开发的房地产项目报告期内销售进入尾盘，部分新建房地产项目尚未完工销售引起。若本期债券存续期内发行人基础设施代建业务结算比例较低、房地产项目无法按期交付，将会对发行人的净利润造成影响。

2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-
42,739.57 万元、4,028.19 万元和-16,857.91 万元。发行人经营活动产生的现金流量主要受房地产、工程建设项目支出和项目销售、结算比例的影响。如果上述收支不匹配情况持续发生，可能会引起经营活动所产生的现金净流量在短时期内出现较大波动，从而降低公司财务结构的稳健程度。

2021 年末、2022 年末及 2023 年 6 月末，发行人包含短期借款、一年内到期的非流动
负债、长期借款、应付债券、长期应付款在内的有息负债分别为 681,514.25 万元、
334,940.60 万元和 340,251.39 万元，占负债总额的比例分别为 80.96%、58.38%和 57.68%。
较高的有息负债总额使公司存在较大的偿付压力，如果公司持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排，可能面临较大的偿付压力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券募集资金情况 ...... 13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
第三节 报告期内重要事项...... 14
一、 财务报告审计情况 ...... 14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 14
三、 合并报表范围调整 ...... 14
四、 资产情况...... 15
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 15
六、 负债情况...... 17
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 19
九、 对外担保情况......19
十、 重大诉讼情况......19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 19
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 20
一、 发行人为可交换债券发行人 ..……
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