公告日期：2023-06-27

2020 年定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

定西国有投资（控股）集团有限公司

主承销商

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为 2020 年定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于定西国有投资（控股）集团有限公司（以下简称“发行人”）的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华龙证券提供的其他材料。华龙证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华龙证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2020 年定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券

债券简称及代码 上海证券交易所：20 定西债（152566.SH）

银行间债券市场：20 定西城投债（2080230.IB）

发行人名称 定西国有投资（控股）集团有限公司

债券期限 本期债券期限为 7 年，同时设置提前偿还条款。自本期债券第 3
个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金的 20%。

发行规模 10 亿元

债券余额 10 亿元

票面利率 6.5%

担保情况 甘肃金控融资担保集团股份有限公司为本期债券提供连带担保

最新信用评级 主体评级：AA；债项评级：AAA

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

本期债券的发行人严格按照《2020 年定西国有投资（控股）集
团有限公司公司债券募集说明书》中所约定的募集资金用途使用募集资金。本期债券募集资金 10 亿元，其中 7.2 亿元用于定西市城乡给排水配套完善工程项目，剩余 2.8 亿元用于补充营运资金。截至2022 年末，本期债券募集资金已全部使用，兰州银行股份有限公司定西分行对账户进行监管，募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

（二）本息兑付情况

本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 9 月 1 日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），
兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 1 日（如遇法定及政府指定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发行人已于
2022 年 9 月 1 日完成了本期债券付息工作，目前尚未涉及本金的偿
付。

（三）信息披露情况

发 行 人 本 次 债 券 相 关 信 息 已 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）及上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露，2022 年 1 月 1 日至本报告出具日已披露的相关文件及时间如
下：

文件名称 时间 披露地址

总经理、副总经理、董事变更公告 2022年 4 月 19日 中国债券信息网、上海证
券交易所

2021年年度报告、财务报告 2022年 4 月 29日 中国债券信息网、上海证
券交易所

2022年度履约情况偿债能力分析报告 2022年 6 月 27日 中国债券信息网、上海证
券交易所

2022年跟踪评级报告 2022年 6 月 28日 中国债券信息网、上海证
……
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