公告日期：2024-05-31

2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收 益债券 2023 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人

重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司

主承销商

方正证券承销保荐有限责任公司

二〇二四年五月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自于重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他材料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

一、 债券基本情况

2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券基
本要素如下：

1、发行人：重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司。

2、债券名称：2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目
收益债券。

3、债券简称：20 南川城投项目债/20 南川债。

4、债券代码：2024006.IB/152565.SH。

5、发行规模：人民币 10 亿元。

6、债券余额：人民币 7.5 亿元。

7、计息期限：2020 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日。

8、债券期限：6 年期，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续
期的第 3、4、5、6 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、25%、25%的比例偿还本金。

9、债券利率：6.90%。

10、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为 AA，发行人主体长期信用级别为 AA。

11、增信措施：本期债券无担保，由发行人自身作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足义务。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司已按照本期债券募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目
收益债券于 2020 年 9 月 7 日在银行间债券市场上市，于 2020 年 9 月
9 日在上海证券交易所上市。

（二）本息兑付情况

本期债券期限为 6 年期，每年付息一次，分次还本。本期债券从
第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、25%、25%的比例偿还本金。本期债券存续期后四个计息年度利息随本金一起支付。付息日为 2021 年
至 2026 年每年的 9 月 3 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2023 年至 2026 年每年的
9 月 3 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
本期债券于 2020 年 9 月 3 日起息，发行人将于 2024 年 9 月 3 日
完成 2023 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 2 日期间的利息和偿还本期债
券发行总额 25%的本金。

（三）募集资金使用情况

1、专项账户的设立和募集资金的存放

根据《2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债
券募集说明书》约定，发行人应在本期债券发行前 5 个工作日于监管
的接收、存储及划转，不得用作其他用途，募集资金必须全部进入募集资金专户，不得进入其他账户。发行人不在募集资金使用专户上设定任何权利限制。临时闲置的募集资金，只能用于银行存款、国债、地方政府债、金融债、政府支持债券等流动性较好、低风险保本投资，并按约定定期将投资情况告知……
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