公告日期：2023-05-29

2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收 益债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告
发行人：

重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司
主承销商：

二〇二三年五月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券（以下简称 “本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，出具本报告。

报告的内容及信息来自于重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的《重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他资料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

一、债券基本情况

2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券基本要素如下：

1、债券名称：2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收益债券

2、债券简称：20 南川城投项目债/20 南川债。

3、债券代码：2024006.IB/152565.SH

4、发行规模：人民币 10 亿元。

5、债券余额：人民币 10 亿元。

6、计息期限：2020 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日。

7、本期债券期限为 6 年期。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、25%、25%的比例偿还本金。本期债券存续期后四个计息年度利息随本金一起支付。

9、债券利率：6.90%。

10、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为 AA，发行人主体长期信用级别为 AA。

11、增信措施：本期债券无担保，由发行人自身作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足义务。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司已按照本期债券募集说明书的约定，向有关证券交易所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2020 年重庆市南川区东街花园安居工程项目项目收
益债券于 2020 年 9 月 7 日在银行间债券市场上市，于 2020 年 9 月 9
日在上海证券交易所上市。

（二）本息兑付情况

本期债券期限为 6 年期，每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、4、5、6 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、25%、25%的比例偿还本金。本期债券存续期后四个计息年度利息随本金一起支付。付息日为 2021 年
至 2026 年每年的 9 月 3 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日为 2023 年至 2026 年每年的
9 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。

本期债券于 2020 年 9 月 3 日起息，2021 年 9 月完成第一次付息
工作，2022 年 9 月完成第二次付息。

（三）募集资金使用情况

本期债券募集资金 10 亿元，全部用于重庆市南川区东街花园安居工程项目建设。上述募投项目按照计划使用募集资金，未脱离原定
的募投项目范畴。截至 2023 年 4 月 30 日，募集资金已全部使用完
毕。本期债券募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

（四）信息披露情况

及上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体披露。2022 年度，发行人及相关中介机构已披露的相关文件及时间如下：

文件名称 披露日期 披露场所

重庆市南川区城市建设投资(集团）有限公司公

司债券年度报告（2021 年）、重庆市南川区城 2022.04.29 上海证券交易所、
市建设投资(集团)有限公司公司债券 2021 年 中……
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