公告日期：2023-06-30

长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2016年湖南环保科技产业园开发建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“16湖南环科债”）、2020年第一期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券（以下简称“20雨花经开01”）和2020年第二期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券（以下简称“20雨花经开02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对长沙雨花经开开发建设有限公司（原名湖南环保科技产业园开发建设投资有限责任公司，以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的长沙雨花经开开发建设有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：长沙雨花经开开发建设有限公司

住所：湖南省长沙市雨花经济开发区振华路579号17号栋

办公地址：湖南省长沙市雨花经济开发区振华路579号17号栋
法定代表人：刘双果

经营范围：以自有资产进行城市基础设施建设投资、房地产开
发建设投资、高科技实业产业开发建设投资，物流的建设、投资、 经营、管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款 等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发；仓储服务；集群 企业住所托管服务；建筑材料销售；房屋租赁；机器人零配件组装； 工业机器人、机器人、智能装备的制造；机器人、机器人零配件、 智能装备的销售；机器人技术培训；机器人开发。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2003-11-18

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

长沙雨花经开开发建设有限公司已按照《2016年湖南环保科技产业园开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》、《2020年第一期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券募集说明书》和《2020年第二期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2016年湖南环保科技产业园开发建设投资有限责任公司公司债券于2016年9月9日在银行间市场上市流通，简称“16湖南环科债”，债券代码为1680349.IB，并于2016年9月29日在上海证券交易所上市流通，简称“PR湘环科”，债券代码为139209.SH。

2、2020年第一期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券于2020年9月4日在银行间市场上市流通，简称“20雨花经开01”，债券代码为2080241.IB，并于2020年9月7日在上海证券交易所上市流通，简称“20雨经01”，债券代码为152564.SH。

3、2020年第二期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券于
2020年11月12日在银行间市场上市流通，简称“20雨花经开02”，债券代码为2080299.IB,并于2020年11月13日在上海证券交易所上市流通，简称“20雨经02”，债券代码为152640.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2016年湖南环保科技产业园开发建设投资有限责任公司公司债券

根据发行人披露的2022年年度报告，本期债券募集资金总额为15.00亿元，发行人按照募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中5.25亿元用于洪塘村农民保障住房一期工程项目，4.00亿元用于长沙康庭园建设项目，2.75亿元用于智庭园工业地产建设项目，剩余3.00亿元用于补充公司的营运资金，截至2022年12月31日，募集资金余额为0.00元。

2、2020年第一期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券

根据发行人披露的2022年年度报告，本期债券募集资金总额为6.00亿元，发行人按照募集说明书承诺的用途和使用计划将募集资金中3.6亿元用于雨花智能制造中心项目建设，1.40亿元偿还“16湖南环科债”2020年9月6日到期的本金和利息或者用于偿还因置换“16湖南环科债”2020年9月6日到期本息所产生的负债，1.00亿元用于补充公司流动资金，截至2022年12月31日，募集资金余额为0.00亿元。

3、2020年第二期长沙雨花经开开发建设有限公司公司债券

根据发行人披露的……
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