公告日期：2024-06-28

永兴银都投资发展集团有限公司公司债券 2023 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2020年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券(以下简称“20永兴债01”)、2021年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券(简称“21 永兴债01”)和2022年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券(简称“22永兴债01”)的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对永兴银都投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的永兴银都投资发展集团有限公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：永兴银都投资发展集团有限公司

住所：湖南省永兴县便江街道永兴大道491号

办公地址：湖南省永兴县便江街道永兴大道491号

法定代表人：许以平

经营范围：城镇、园区、交通道路、农林、水利水务、旅游、

教科文体卫等基础设施投资、开发、建设和经营。（国家禁 止和专项审批的除外，需行政许可的凭许可证经营）

成立日期：2004年5月21日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

永兴银都投资发展集团有限公司已按照《2020年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》和《2022年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2020年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券于2020年9月3日在银行间市场上市流通，简称“20永兴债01”，债券代码为 2080229.IB,并于2020年9月3日在上海证券交易所上市流通，简称“20 永兴 01”，债券代码为152557.SH。

2、2021年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券于2021年1月29日在银行间市场上市流通，简称“21永兴债01”债券代码为2180020.IB,并于2021年2月3日在上海证券交易所上市流通，简称“21永银01”，债券代码为152731.SH。

3、2022年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券于2022年6月10日在银行间市场上市流通，简称“22永兴债01”，债券代码为 2280244.IB,并于2022年6月14日在上海证券交易所上市流通，简称“22永银01”，债券代码为184416.SH。

（二）募集资金使用情况

1、20永兴债01

发行人募集说明书中承诺将募集资金中3.6亿元用于永兴县地下综合管廊干线工程项目，2.4亿元用于补充运营资金。截至报告期初，相关募集资金已使用完毕，2023年度不涉及募集资金的使用。

2、21永兴债01

发行人募集说明书中承诺将募集资金中2.1亿元用于永兴县地下综合管廊干线工程项目，1.4亿元用于补充运营资金。截至报告期初，相关募集资金已使用完毕，2023年度不涉及募集资金的使用。

3、22 永兴债 01

发行人募集说明书中承诺将募集资金中2.1亿元用于永兴县地下综合管廊干线工程项目，1.4亿元用于补充运营资金。截至报告期初，相关募集资金已使用完毕，2023年度不涉及募集资金的使用。

（三）付息情况

1、20永兴债01

本期债券付息日为2021年至2027年每年的8月28日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)，截至2023年末，发行人已按时完成上一年度付息及分期偿还事宜，发行人不存在违约的情况。

2、21永兴债01

本期债券付息日为2022年至2028年每年的1月26日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)，截至2023年末，发行人已按时完成上一年度付息事宜，发行人不存在违约的情况。

3、22永兴债01

本期债券付息日为2023年至2029年每年的6月8日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日)，截至2023年末，发行人
已按时完成上一年度付息事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟……
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