公告日期：2023-06-30

永兴银都投资发展集团有限公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为 2017 年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第一期）（以下简称“17 永兴债 01”）、2017 年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第二期）（以下简称“17 永兴债 02”）、2020 年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“20 永兴债 01”）、2021 年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券（简称“21 永兴债 01”）和 2022 年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券（简称“22 永兴债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号），对永兴银都投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的永兴银都投资发展集团有限公司公司债券2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：永兴银都投资发展集团有限公司

住所：湖南省永兴县便江街道永兴大道491号

办公地址：湖南省永兴县便江街道永兴大道491号

法定代表人：许以平

经营范围：城镇、园区、交通道路、农林、水利水务、旅游、 教科文体卫等基础设施投资、开发、建设和经营。（国家禁止和专 项审批的除外，需行政许可的凭许可证经营）

成立日期：2004年5月21日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

永兴银都投资发展集团有限公司已按照《2017 年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《2020 年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》和《2022 年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2017 年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第
一期）债券于 2017 年 7 月 11 日在银行间市场上市流通，简称“17 永
兴债 01”，债券代码为 1780120.IB,并于 2017 年 7 月 17 日在上海证券
交易所上市流通，简称“PR 永兴 01”，债券代码为 127497.SH。

2、2017 年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第
二期）债券于 2017 年 8 月 16 日在银行间市场上市流通，简称“17
永兴债 02”，债券代码为 1780192.IB,并于 2017 年 8 月 22 日在上海
证券交易所上市流通，简称“PR 永兴 02”，债券代码为 127566.SH。
3、2020 年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券于
2020 年 9 月 3 日在银行间市场上市流通，简称“20 永兴债 01”，债
券代码为 2080229.IB,并于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所上市流
通，简称“20 永兴 01”，债券代码为 152557.SH。

4、2021 年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券于
2021 年 1 月 29 日在银行间市场上市流通，简称“21 永兴债 01”，
债券代码为2180020.IB,并于2021 年2 月3 日在上海市证券交易所上市流通，简称“21 永银 01”，债券代码为 152731.SH。

5、2022 年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券于
2022 年 6 月 10 日在银行间市场上市流通，简称“22 永兴债 01”，债券
代码为 2280244.IB,并于 2022 年 6 月 14 日在上海市证券交易所上市
流通，简称“22 永银 01”，债券代码为 184416.SH。

（二）募集资金使用情况

1、17 永兴债 01

根据发行人债券年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人按
募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中 4.2 亿元用于永兴县新材料新能源产业园标准化厂房及配套设施建设项目，2.8……
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