公告日期：2023-08-15

债券代码：152551.SH 债券简称：20 当阳债
2020 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券

2023 年度分期偿还本金的提示性公告

根据《2020 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》，
2020 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，即自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。当阳市鑫源投资开发有限责任公司（以下简称“发
行人”）将于 2023 年 8 月 24 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期
偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2020 年当阳市鑫源投资开发有限责任公司公司债券。

2、债券简称：20 当阳债。

3、债券代码：152551.SH。

4、发行人：当阳市鑫源投资开发有限责任公司。

5、发行规模：人民币 10 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：7 年期，附设提前还本条款，即自债券发行
后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。本
期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上
登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，从第 3
个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的
比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年
度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
7、票面利率：本期债券票面年利率为 4.95%。

8、计息期限：本期债券计息期限为自 2020 年 8 月 24 日至 2027 年 8 月 23
日止。

9、付息日：本期债券付息日为 2021 年至 2027 年每年的 8 月 24 日（如遇法
定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日：2023 年至 2027 年每年的 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2023 年 8 月 23 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2023 年 8 月 24 日、2024 年 8 月 24 日、2025 年 8 月 24 日、
2026 年 8 月 24 日、2027 年 8 月 24 日分别按照债券发行总额的 20%平均偿还债
券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元×（1-累计偿还比例）

=100 元×（1-20%）

=80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。