公告日期：2023-06-30

重要声明

湖北银行股份有限公司黄石分行（简称“湖北银行黄石分行")编制本报告的内容及信息均来源于黄石市城市建设投资开发有限责任公司（简称“发行人”或“公司")对外披露的《黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向债券债权代理人出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为债券债权代理人所作的承诺或声明。

目录

重要声明......2

第一节本期债券概要......4

第二节发行人2022年度经营和财务状况...... 6

第三节发行人募集资金使用情况.......10

第四节本期债券担保人情况......….11

第五节债券持有人会议召开情况.......12

第六节本期债券本息偿付情况......…......……......13

第七节本期债券跟踪评级情况........……………14

第八节发行人偿债保障措施执行情况........15

第九节本期债券债权代理人履职情况........16

第十节其他事项......17
2020 年黄石市城市建设投资开发有限贵任公司公司债券 2022 年度债权代理事务报告

第 一节本期债券概要

、 债券名称

2020年黄石市城市建设投资开发有限责任公司公司债券。

二、 核准情况

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2020]75号文件核准公开发行。

三、 债券简称及代码

上海证券交易所债券代码"152549", ＂

债券简称为"20黄城债 。

银行间市场债券代码为"2080219", “
债券简称为"20黄石城投债 。
四、 主要条款

l、发行人：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

2、发行总额：人民币18亿元

3、债券期限：7年期， 同时设置本金提前偿付条款

4、债券利率：5. 50%

5、还本付息方式：每年付息 一次， 从第三个计息年度开始至第
七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%, 当期利息随本金 一起支付。

6、发行价格：债券面值100元， 平价发行， 以1,000元为 一个
认购单位， 认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

7、发行方式：本期债券采取簿记建档、 集中配售的方式， 通过
承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。

8、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央

第二节发行人2022年度经营和财务状况

、 发行人基本情况

中文名称：黄石市城市建设投资开发有限责任公司

设立日期： 1999年5月31日

注册资本： 人民币120,064. 00万元

公司法定代表人： 程正栋

公司住所： 湖北省黄石市磁湖东路28号

公司信息披露事务负责人：陈念

联系电话： 0714-6518111

邮政编码：435000

经营范围：土地开发经营， 国有资产的授权经营管理， 受政府委
托的公共资源的特许经营（含污水处理）， 城市基础设施、 公用事业、 基础产业建设， 地方铁路营运管理， 托管市人民政府基本建设基金，
本市范围内企事业、 产业及项目融资、 参股、 投资、 咨询服务（涉及
金融信托投资项目的按专项规定执行）；房地产开发；销售建筑材料、 装饰材料、 机械设备；房屋租赁、 场地租赁；物业管理。（涉及许可 经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营）。

二、 发行人2022年主要业务经营情况

2022 年度 ， 发行人的营 业 收入为36.80 亿 元 ， 较上年度增加
20.00%。2022年度， 发行人营业收入主要来源于……
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