公告日期：2023-03-27

债券代码： 152547.SH 债券简称： 20乐清01
债券代码： 152643.SH 债券简称： 20乐清02
债券代码： 2080218.IB 债券简称： 20乐清债01
债券代码： 2080326.IB 债券简称： 20乐清债02
乐清市国有投资有限公司公司债券债权代理事务临时报告- 关于子公司乐清市水务集团有限公司、乐清市水电建设投
资集团有限公司划转

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本债权代理人”）作为2020 年乐清市国有投资有限公司公司债券（第一期）及 2020 年乐清市国有投资有限公司公司债券（第二期）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

一、划转的情况

1.本次划转基本情况

根据温州市人民政府要求，为实现温州市水务平台整合，优化国有企业股权架构，更好地促进资源利用效率最大化，乐清市国有投资有限公司（以下简称“发行人”“乐清国投”）拟将子公司乐清市水务集团有限公司（以下简称“乐清水务”）100%股权、乐清市水电建设投资集团有限公司（以下简称“乐清水电”）95.91%股权无偿划转至温州市公用事业发展集团有限公司（以下简称“温州公用”）。待前述股权划转事项办理完毕后，温州市
权）及乐清市交通水利投资集团有限公司（乐清水电原股东，公司持有其 95.91%股权）划转与基准日乐清水务及乐清水电股权同等价值的温州公用集团股权。由于以上股权无偿划转至温州公用的事项暂未完成，故温州公用股权无偿划转回来的具体时间与安排暂未确定。

2.标的公司基本情况

乐清市水务集团有限公司成立于 2005 年 6 月 27 日，注册资
本 1.2 亿元，经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；对外承包工程；水资源管理；市政设施管理；城市绿化管理；仪器仪表销售；仪器仪表修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次划转前，发行人持有乐清水务 100%股权，为乐清水务的控股股东。乐清水务的实际控制人为乐清市财政局。

乐清市水电建设投资集团有限公司成立于 1982 年 9 月 22
日,注册资本 0.29 亿元，经营范围：许可项目：建设工程施工;建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程质量检测；水力发电；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供(配)电业务；自来水生产
派遣服务；天然水收集与分配(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务;生态恢复及生态保护服务；生态资源监测；生态保护区管理服务；自然生态系统保护管理；水污染治理；水环境污染防治服务；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；工程造价咨询业务；招投标代理服务；水土流失防治服务；物业管理；休闲观光活动；水利相关咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；配电开关控制设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；仪器仪表销售；机械设备销售;销售代理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；水资源管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次划转前，发行人持有乐清水电 95.91%股权，为乐清水电的控股股东。乐清水电的实际控制人为乐清市财政局。

3.主要业务情况

乐清水务的业务主要为自来水销售。2021 年度乐清水务合
并口径实现营业收入 4.92 亿元，净利润 0.60 亿元。2022 年 1-
9 月，乐清水务实现营业收入 3.45 亿元，净利润-0.15 亿元。
乐清水电的业务主要为供水相关业务。2021 年度乐清水电
合并口径实现营业收入 0.38 亿元，净利润 0.17 亿元。2022 年
1-9 月，乐清水电实现营业收入 0.24 亿元，净利润-0.01 亿元。
4.主要财务情况

2021 年及 2022 年 1-9 月，乐清水务的基本财务情况如下：

金额单位：亿元

财务数据和财务指标 20……
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