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公告日期：2022-06-28
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北京市中伦律师事务所
关于 2021 年度广东省环保集团有限公司优质企业债券募集
资金使用情况之法律意见书
承诺声明：本律师事务所承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、 已发行未兑付优质企业债券基本情况
截至 2021 年末，广东省环保集团有限公司（曾用名：广东省广业集团有限
公司，下称“发行人” ） 已发行未兑付的优质企业债券基本情况如下：
（一） 2021 年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券
发行人全称 广东省环保集团有限公司
债券简称 21 粤环保绿色债 01、 G21 粤环 1
发行规模 17.00 亿元
债券余额 17.00 亿元
债券利率 3.55%
债券期限（包括起息日 2021 年 12 月 13 日至 2028 年 12 月 12 日
北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编： 100020
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel： +86 10 5957 2288 传真/Fax： +86 10 6568 1022/1838
网址： www.zhonglun.com
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和到期日）
含权条款及报告期内行
权情况
该债券为 7 年期，同时附设第五年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。本报告期内该
含权条款未行权。
募集资金用途
本期债券募集资金 17.00 亿元，其中 9.50 亿元用
于绿色项目建设， 7.50 亿元用于补充流动资金。
（二） 2020 年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券
发行人全称 广东省环保集团有限公司
债券简称 20 广业绿色债 01、 G20 广业 1
发行规模 18.00 亿元
债券余额 18.00 亿元
债券利率 4.03%
债券期限（包括起息日
和到期日）
2020 年 8 月 19 日至 2027 年 8 月 19 日
含权条款及报告期内行
权情况
该债券为 7 年期，同时附设第五年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。本报告期内该
含权条款未行权。
募集资金用途
本期债券募集资金 18.00 亿元，其中 8.00 亿元用
于绿色项目建设， 10.00 亿元用于补充流动资金。
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二、 已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况
（一）债券募集资金使用基本情况
截至 2021 年末， 2021 年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券募集资金
17.00 亿元，已使用 8.83 亿元，实际用于募投项目 1.33 亿元，用于补充营运资
金 7.50 亿元，符合《 2021 年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券募集说明
书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。
截至 2021 年末， 2020 年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券募集资金
18.00 亿元，已使用 18.00 亿元，实际用于募投项目 8.00 亿元，用于补充营运
资金 10.00 亿元，符合《 2020 年第一期广东省广业集团有限公司绿色债券募集
说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。
（二）募投项目合法合规性及投资进展情况
1.募投项目合法合规性
（ 1） 2021 年第一期广东省环保集团有限公司绿色债券
经本所律师核查， 发行人“ 21 粤环保绿色债 01”债券募集资金投入的募投
项目取得具体审批文件包括如下：
项目名称 文件名称 文号 取得日期
湛江市中心城
区水系综合治
理工程
关于湛江市中心城区水系综合
治理工程（ 2019-2023 年第一阶
段）可行性研究报告的批复
湛发改资
【 2019】
608 号
2019 年
11 月 15
日
中华人民共和国建筑工程规划
许可证
建字第
4408012020
S0089 号
2020 年 9
月 25 日
中华人民共和国建筑工程施工 编号 2021 年 4
4
许可证 4408012021
04300102
月 30 日
根据《广东省生态环境厅》粤环函[2020]108 号《广东省豁免环境影响评价
手续办理的建设项目名录（ 2020 年版）》，本次募投项目属于第 25 条“生活污
水集中处理”，故不涉及环评的办理，本次污水处理项目没有土地的新增，故不
涉及国土局的批复。
湛江市中心城……
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