公告日期：2023-06-30

债券简称：20 闻川城投债（银行间市场） 债券代码：2080206.IB（银行间市场）

20 闻川 01（上交所） 152542.SH（上交所）

2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司
公司债券债权代理事务报告（2022 年）
发行人

嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司
住所：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦 801 室-88

债权代理人

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

二〇二三年六月

重要声明

本报告根据公开披露信息和嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料为依据，由安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“债权代理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料、说明以及其他已公开披露的信息。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

I

目录

第一节 本期债券概况...... 1

一、发行人名称......1

二、本期债券获批及发行情况......1

三、本期债券基本情况......1
第二节 债权代理人履职情况...... 3

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露......3

二、持续关注增信措施......3

三、监督专项账户及募集资金使用情况......3

四、持有人会议召开情况......3

五、督促履约......3
第三节 发行人经营情况和财务状况...... 4

一、发行人基本情况......4

二、发行人 2022 年度经营情况......4

三、发行人 2022 年度财务状况......5

第四节 发行人募集资金使用、披露核查以及专项账户运作情况......7

一、本期债券募集资金用途约定及专项账户运作情况......7

二、本期债券募集资金实际使用情况......7

三、本期债券募集资金使用信息披露情况......7
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 8

一、定期信息披露情况......8

二、临时信息披露情况......8

三、本期债券本息兑付信息披露情况......8
第六节 发行人偿债能力和意愿分析...... 9

一、发行人偿债能力分析......9

二、发行人偿债意愿分析......10
第七节 本期债券增信措施的有效性分析及偿债保障措施执行情况......11

一、增信措施的有效性分析......11

二、偿债保障措施情况......11
第八节 本期债券付息兑付情况...... 12
第九节 债券持有人会议召开情况...... 13
第十节 本期债券的信用评级情况...... 14
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......15

1、原信息披露事务负责人基本情况......15

2、新任信息披露事务负责人基本情况......15
第十二节 其他情况......16

一、对外担保情况......16

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......16

三、相关当事人......16

四、其他公司债券重大事件......16
II

第一节 本期债券概况

一、发行人名称

中文名称：嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司（原名称为“嘉兴市闻川
城市投资建设有限公司”，2020 年 12 月 23 日名称变更为“嘉兴市闻川城市投
资发展集团有限公司”）。
二、本期债券获批及发行情况

2020 年 5 月 13 日，国家发改委出具《国家发展改革委关于浙江省嘉兴市闻
川城市投资建设有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券〔2020〕81
号），同意发行人发行公司债券不超过 5 亿元。2020 年 8 月 13 日至 20……
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