公告日期：2022-06-28

2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为“2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公司债券”（以下简称“20 闻川城投债”、“20 闻川 01”或“本期债券”）的债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

安信证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

（一）公司名称：嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司（原名

称为“嘉兴市闻川城市投资建设有限公司”，2020 年 12 月 23 日名称变

更为“嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司”，以下简称“发行人”）

（二）公司住所：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇南方大厦 801 室-88

（三）法定代表人：沈建

（四）注册资本：12,000.00 万元

（五）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（六）经营范围：从事基础设施开发、建设；土地整理；旅游开

发；实业投资；投资管理；市场经营管理；自有房屋的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（七）股权结构：嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司持有发行人 100.00%股权，为发行人控股股东；嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会为发行人实际控制人。

二、本期债券基本情况

（一）发行人：嘉兴市闻川城市投资发展集团有限公司；

（二）债券名称：2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公司债券；

（三）债券简称及代码：20 闻川城投债、2080206.IB（银行间债券市场）；20 闻川 01、152542.SH（上海证券交易所）；

（四）发行总额：人民币 5.00 亿元；

（五）票面利率：5.40%；

（六）起息日期：2020 年 8 月 14 日；

（七）债券期限：7 年期；

（八）还本付息安排：2021 年至 2027 年每年的 8 月 14 日付息一

次，2023 年至 2027 年每年的 8 月 14 日分别偿付本金的 20%（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；

（九）担保方式：本期债券由嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

（十）信用级别：主体评级 AA，债项评级 AA+；

（十一）债券主承销商/债权代理人：安信证券。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020 年嘉兴市闻川城市投资建设有限公司公司债券募集说明书》，在债券发行完毕后向经批准的证券交易场所及其

他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2020 年 8 月 19 日在银行

间债券市场上市流通，债券简称为“20 闻川城投债”，债券代码为

2080206.IB；2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市流通，债券简

称“20 闻川 01”，债券代码为 152542.SH。

（二）付息兑付情况

发行人于 2021 年 8 月 9 日披露《2020 年嘉兴市闻川城市投资建

设有限公司公司债券 2021 年付息公告》，本期债券首期利息已于 2021

年 8 月 16 日（因 2021 年 8 月 14 日为非交易日，顺延至其后第一个

交易日）顺利支付。发行人不存在延迟或尚未偿付本金及利息的情况。

（三）募集资金使用情况

“20 闻川城投债”募集资金 5.00 亿元，其中 1.20 亿元拟用于嘉北

街道南陶浜拆迁安置房项目，0.20 亿元拟用于王江泾沙河景园安置房项目，1.60 亿元拟用于王江泾沙河景园二期安置房项目，0.80 亿元拟用于宇泗浜村花甲圩新社区一期工程，1.20 亿元拟用于补充公司营运

资金。截至 2021 年 12 月 31 日，本期债券募集资金具体情况如下表

所示：

表：债券资金使用情况

单位：亿元

资金投向 拟使用金额 已使用募集资金 未使用金额
……
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