公告日期：2025-06-30

2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游产业专项债券 2024 年发行人履约情
况及偿债能力分析报告

主承销商

东方证券股份有限公司

二〇二五年六月

一、 债券概况

(一) 债券名称：2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游
产业专项债券。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“20 青州专项债”，代码：
2080210.IB，上交所简称“20 青州债”，代码：152541.SH。
(三) 发行人：青州市城市建设投资开发有限公司。

(四) 发行总额和期限：发行金额为 8 亿元、期限为 7 年期。

(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改
企业债券〔2019〕172 号文件批准公开发行。

(六) 债券形式：实名制记账式。

(七) 债券期限和利率：“20 青州专项债”为 7 年期固定利率债
券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债
券票面年利率为 7.0%。

(八) 付息日：“20 青州专项债”付息日为 2021 年至 2027 年每
年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日；若投资者行使
回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年
每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。

(九) 兑付日：“20 青州专项债”的兑付日为 2027 年 8 月 18 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日
为 2025 年 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。

(十) 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用级别均为 AA 级，20 青州专项债的信用级
别为 AA+。

(十一) 上市时间和地点：“20 青州专项债”于 2020 年 8 月 26
日在银行间市场上市，于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易
所上市。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游产
业专项债券（以下简称“20 青州专项债”）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“20 青州专项债”，代码为 2080210.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，“20 青州债”，代码：152541.SH。

（二）本期债券还本付息情况

“20 青州专项债”为 7 年期固定利率债券，采用单利按年计息。
“20 青州专项债”付息日为 2021 年至 2027 年每年的 8 月 18 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息
日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。“20 青州专项债”的兑付日为 2027
年 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025
年 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日）。“20 青州专项债”已于 2024 年 8 月 18 日按期足额支付当
期利息及本金，不存在违约情形。

（三）募集资金使用情况

“20 青州专项债”募集资金 8 亿元，其中 5.6 亿元拟用于青州市
南阳湖景区旅游综合开发项目，2.4 亿元拟用于补流。东方证券作为“20 青州专项债”的主承销商，在历次募集资金核查中发现，发行
人未提供部分募集资金使用底稿，东方证券分别于2021 年8月26日、
2022 年 1 月 5 日、2022 年 6 月 21 日、2022 年 9 月 30 日、2023 年 6
月 27 日、2024 年 3 月 31 日，向发行人出具募集资金使用整改函（东
方投行【2021】292 号）、（东方投行【2022】01……
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