公告日期：2023-06-30

2020 年青州市城市建设投资开发有限公
司旅游产业专项债券

2022 年年度债权代理事务报告

债权代理人

东方证券承销保荐有限公司

二0二三年六月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《2018 年旅游产业专项债券债权代理协议旅游产业专项债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件，由东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2022 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

声 明......II
第一章 本期债券概况......1
第二章 公司债券受托管理人履职情况......3
第三章 发行人的经营与财务状况......4
第四章 发行人募集资金使用和披露的情况......6
第五章 发行人信息披露义务履行的情况......7
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析......9
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况......12
第八章 债券持有人会议召开的情况......13
第九章 本期债券增信措施有效性分析及重大变化情况......14
第十章 本期债券跟踪评级情况......15
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项...... 16第十二章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动

情况......18

第十三章 募集说明书约定的其他事项......20

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

发行人：青州市城市建设投资开发有限公司

二、备案文件和备案规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2019〕172 号文件批准公开发行，核准规模 8 亿元。

三、本期债券的主要条款

(一) 债券名称：2020 年青州市城市建设投资开发有限公司旅游
产业专项债券。

(二) 证券简称及代码：银行间简称“20 青州专项债”，代码：
2080210.IB，上交所简称“20 青州债”，代码：152541.SH。
(三) 发行人：青州市城市建设投资开发有限公司。

(四) 发行总额和期限：“20 青州专项债”发行金额为 8 亿元、
期限为 7 年期。

(五) 债券形式：实名制记账式。

(六) 债券期限和利率：“20 青州专项债”为 7 年期固定利率债
券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债
券票面年利率为 7.0%。

(七) 付息日：“20 青州专项债”付息日为 2021 年至 2027 年每
年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日；若投资者行使
回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年
每年的 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日）。

(八) 兑付日：“20 青州专项债”的兑付日为 2027 年 8 月 18 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日

为 2025 年 8 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。
(九) 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AA 级，20 青州专项债的信用级别
为 AA+。

(十) 上市时间和地点：“20 青州专项债”于 2020 年 8 月 26 日
在银行间市场上市，于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所
上市。

第二章 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪……
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