公告日期：2021-08-27

江苏海安商贸物流集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

江苏海安商贸物流集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

江苏海安商贸物流集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）

重大风险提示

（一）募投项目风险

发行人对本次债券募集资金投资项目已经过严格的论证与测算，该项目在经济、技术方面均具有良好的可行性，同时还得到了当地政府的大力支持。但是项目总体投资规模较大，建设周期较长，受疫情影响，如果建设期间原材料、设备或劳动力价格上涨，都会对建设成本造成一定影响，导致项目实际投资可能超出预算，施工期限可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营，进而影响发行人的盈利水平。

（二）对政府补助依赖较高的风险

发行人存在盈利水平对政府补贴依赖程度较高的风险。若政府补助相关政策发生变化或者政府土地出让放缓导致财政收入下降，可能会导致公司获得政府补助发生较大波动，从而影响公司净利润，公司获得政府补助存在不确定风险。

（三）土地资产占比较高的风险

公司以土地资产为主的存货在总资产中占比较高，资产流动性易受土地市场状况影响，可能会对发行人资产状况产生影响。

（四）担保人增信作用有限，且可能出现担保能力下降的风险

本次债券由海安市城建开发投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。海安市城建开发投资集团有限公司对外担保余额较大，如担保人担保代偿扩大，则本次债券担保能力可能存在下降的风险。

（五）宏观经济环境风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

江苏海安商贸物流集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）

目录

重要提示...... 2
重大风险提示......3
释义......5

第一节 发行人情况......6

一、 公司基本信息......6
二、 信息披露事务负责人......6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况......7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况......7
五、 公司经营和业务情况......7
六、 公司治理情况......8

第二节 债券事项......9

一、 公司信用类债券情况......9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况......9
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况......9
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况......10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况......10
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况......11

第三节 报告期内重要事项...... 11

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正......11
二、 合并报表范围调整......11
三、 财务报告审计情况......11

四、 主要会计数据和财务指标...... 11

五、 资产受限情况......12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况......12
七、 非经营性往来占款或资金拆借......12
八、 负债情况......13

九、 利润及其他损益来源情况...... 13

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十......13
十一、 对外担保情况......13
十二、 关于重大未决诉讼情况...... 14
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变……
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