公告日期：2022-06-30

债券代码：2080182.IB ,152523.SH 债券简称：20中原豫资债01
20豫资1

中原豫资投资控股集团有限公司公司债券
(第一期)

2021年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：中原豫资投资控股集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2022 年 6 月

国开证券股份有限公司作为中原豫资投资控股集团有限公司公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765 号”文的有关规定，对中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

中文名称 中原豫资投资控股集团有限公司

中文简称 中原豫资

外文名称（如有） Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.

外文缩写（如有） -

法定代表人 秦建斌

注册资本（万元） 1,000,000.00

实缴资本（万元） 974,989.00

注册地址 河南省郑州市 经三路 27 号省财政厅西配楼

办公地址 河南省郑州市 经三路 27 号省财政厅西配楼

办公地址的邮政编码 450000

公司网址（如有） www.zyyzgroup.com

电子信箱 yzgsrzb@zyyzgroup.com

二、本期债券基本要素

1、债券名称 2020 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券(第一期
)

2、债券简称 20 豫资 1，20 中原豫资债 01

3、债券代码 152523.SH、2080182.IB

4、发行日 2020 年 7 月 21 日

5、起息日 2020 年 7 月 23 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近 -

回售日

7、到期日 2025 年 7 月 23 日

8、债券余额 11

9、截止报告期末的利率(%) 4.00

10、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所 上交所+银行间

12、主承销商 中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中
信建投证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、
平安证券股份有限公司

13、债权代理人（如有） 国开证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适 面向合格投资者交易的债券
用）

15、适用的交易机制 竞价、报价、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险 否
（如适用）及其应对措施

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券已分别在银行间市场、上海证券交易所上市流通，在银行间市场的简称为“20 中原豫资债 01”、证券代码为 2080182.IB，在上海证券交易所的简称为“20 豫资 1”、证券代码为 152523.SH。

（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金已于 2020 年全部使用完毕，2021 年不涉及募
集资金使用。按照募集说明书约定本期债券募集资金 11 亿元用于煤改气清洁能源项目，其中 1.00 亿元用于嵩县乡村煤改气工程，1.90亿元用于新野县乡镇“煤改气”项目，1.90 亿元用于叶县乡村煤改气工程，1.50 亿元用于宝丰县乡村煤改气工程，0.70 亿元用于舞钢市乡村煤改气工程，2.00 亿元用于台前县豫……
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