公告日期：2022-06-30

债券代码：2080182.IB ,152523.SH 债券简称：20 中原豫资债 01
20 豫资 1
中原豫资投资控股集团有限公司公司债券
(第一期)

债权代理事务报告

（2021 年度）

发行人：中原豫资投资控股集团有限公司

住所：河南省郑州市经三路 27 号省财政厅西配楼

债券债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2022 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中原豫资投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况 ...... 3

一、债券名称...... 3

二、债券简称及代码......3

三、核准文件及核准规模 ...... 3

四、本期债券的主要条款【包括但不限于以下条款】...... 3

第二章 债权代理人履职情况...... 5

一、发行人资信情况......5

二、担保物资信情况......5

三、募集资金使用情况......5

第三章 发行人【2021】年度经营及财务状况...... 6

一、发行人基本情况......6

二、发行人【2021】年度经营情况 ...... 6

三、发行人【2021】年度财务情况 ...... 6

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 9

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 11

一、本期债券募集资金情况 ...... 11

二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 11

三、专项账户开立及运作情况 ...... 11第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析，发生重大变化的，说明基
本情况及处理结果 ...... 12

第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 13

第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） ...... 14

第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ...... 15

第九章 本期债券跟踪评级情况 ...... 16

第十章 其他事项 ...... 17

一、发行人的对外担保情况 ...... 17

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 17

三、相关当事人...... 17

四、其他重大事项......17
2

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2020 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券(第一期)
二、债券简称及代码

债券简称 代码

20 中原豫资债 01 2080182.IB(银行间债券),152523.SH(上
20 豫资 1 海)

三、核准文件及核准规模

本期债券是经国家发展和改革委员会“发改企业债券【2019】60 号”文件批准公开发行，核准规模为不超过人民币150亿元，其中公开发行部分88亿元，品种一40亿元，所筹资金 20 亿元用于保障安居工程、绿色环保产业等领域符合国家政策的项目，20 亿元用于补充营运资金，品种二 48 亿元，所筹资金 30 亿元用于保障性安居工程领域符合国家产业政策的项目，18 亿元用于补充运营资金。
四、本期债券的主要条款

1、发行规模：人民币 11 亿元。

2、票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

……
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