公告日期：2025-06-30

债券代码：2080043.IB、152418.SH 债券简称：20 泰信债 01、20 泰信 01
债券代码：2080173.IB、152515.SH 债券简称：20 泰信债 02、20 泰信 02
泰州华信药业投资有限公司公司债券
2024年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告

发行人：

泰州华信药业投资有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司

2025 年 6 月

国开证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司作为2020年泰州华信药业投资有限公司公司债券（第一期）、2020年泰州华信药业投资有限公司公司债券（第二期）的主承销商，按照监管要求，对泰州华信药业投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2024年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、发行人基本信息

（一）名称：泰州华信药业投资有限公司

（二）注册地址：泰州市医药高新技术产业开发区华欣路1号高新写字楼23楼整层

（三）法定代表人：宋凌翔

（四）联系地址：江苏省泰州市高新写字楼1209室

（五）联系电话：0523-86814699

（六）传真：0523-86209009

二、本期债券基本要素

（一）债券名称：2020年泰州华信药业投资有限公司公司债券（第一期）（简称“20泰信债01或20泰信01”）。

1. 发行人：泰州华信药业投资有限公司。

2. 发行总额：本期债券发行总额为人民币8亿元整。

3. 债券期限：10年期，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4. 债券利率：3.50%。

5. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利
率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

6. 回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记。

7. 发行价格：债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

8. 债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的债券在中央国债登记公司托管记载。

9. 发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行相结合的方式发行。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
10. 发行期限：2个工作日，自发行首日起至2020年3月23日止。
11. 簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2020年3月19日。
12. 发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2020年3月20日。

13. 起息日：本期债券自2020年3月23日开始计息，本期债券存续期限内每年的3月23日为该计息年度的起息日。

14. 计息期限：本期债券计息期限自2020年3月23日起至2030年3月22日止。

15. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。

16. 付息日：2021年至2030年每年的3月23日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

17. 兑付日：本期债券的兑付日为2030年3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

18. 本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。

19. 承销方式：承销团余额包销。

20. 承销团成员：本期债券牵头主承销商为国开证券股份有限公司,联席主承销商为东吴证券股份有限公司。

21. 信用安排：本期债券无担保。

22. 信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定……
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