公告日期：2021-08-31

泰州华信药业投资有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、偿债压力较大的风险

截至 2021 年 6 月末，公司长期借款余额为 1,863,792.19 万元，应付债券余额为
1,019,725.79 万元，金额较大。公司未来土地出让业务、代建业务等都需要大量的资金投入，而公司报告期内经营活动现金净流量为 36,002.65 万元，无法满足公司大规模投资的需要，必须依赖对外融资。因此，金额较大的债务规模和未来较大的资金需求使公司的偿债能力降低，面临着较大的偿债压力风险。
2、对非关联方单位提供担保发生损失的风险

截至 2021 年 6 月末，公司存续的对非关联方单位提供担保的余额为 95.74 亿元，占期末净
资产的 32.35%。其中大部分被担保人为地方国有企业或知名度较高的医药企业，被担保企业大部分为盈利状态，个别企业由于行业波动和结算周期影响，出现了小幅亏损。公司也制定了专门的对外担保管理办法，以规范对外担保行为，防范担保风险。被担保企业目前经营及财务状况正常，公司出现代偿的可能性很小。但如果被担保公司在未来出现偿付困难或发生违约，公司将履行相应的担保责任。因此，数额较大的对外担保所带来的不确定性将给公司造成一定的财务风险。
3、资产受限的风险

截至 2021 年 6 月末，公司所有权或使用权受到限制的资产总额为 151.87 亿元，占同期净
资产的 51.31%，主要为受限货币资金、存货、投资性房地产和无形资产，上述受限资产主要用做存单质押和抵质押贷款。如果公司抵质押贷款出现违约等风险，公司将失去抵质押资产的所有权。
4、应收账款和其他应收款金额较大及回收风险

截至 2021 年 6 月末，公司应收账款余额为 197,427.97 万元，占总资产的比例为 2.43%；其
他应收款余额为 1,318,982.64 万元，占总资产的比重为 16.21%；应收账款、其他应收款合计占总资产的比重为 19.73%。由于公司的应收账款和其他应收款金额较大，如果相关单位未来资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能对公司应收账款和其他应收款的回收产生不利影响，进而影响公司的盈利能力和偿债能力。
5、会计政策变更风险
公司近一期涉及到会计政策变更，如若公司会计政策频繁变动，可能会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 27
第三节 报告期内重要事项...... 27
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 30
二、 合并报表范围调整 ...... 32
三、 财务报告审计情况 ...... 32
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 32
五、 资产受限情况......32
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 33
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 33
八、 负债情况...... 33
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 34
十、 ……
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