公告日期：2024-06-27

债券代码：152514.SH/2080175.IB 债券简称：20 安庆 01/20 安庆化工债
债券代码：197785.SH 债券简称：21 安化 01
债券代码：194561.SH 债券简称：22 安化 01
债券代码：194796.SH 债券简称：22 安化 V1
债券代码：251128.SH 债券简称：23 安化 01
债券代码：252950.SH 债券简称：23 安化 02
安庆化工建设投资有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人（债权代理人）：

华安证券股份有限公司

2024 年 6 月

重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于安庆化工建设投资有限公司公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《安庆化工建设投资有限公司公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券出具的证明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 债券发行概况 ...... 4

一、发行人基本情况 ...... 4

二、债券名称、简称及代码...... 4

三、债券发行核准情况 ...... 5

四、债券发行基本情况及发行条款...... 6
第二章 受托管理人履行职责情况...... 0
第三章 发行人年度经营和财务情况...... 3

一、发行人 2023 年度经营情况...... 3

二、发行人 2023 年度财务情况...... 4
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 6

一、债券募集资金使用情况...... 6

二、项目建设和运营情况 ...... 7

三、专项账户运作情况 ...... 7
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 9

一、定期报告披露 ...... 9

二、临时报告披露 ...... 9
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 10

一、公司债券内外部增信机制、偿债保障措施的有效性...... 10

二、偿债保障措施的执行情况及变动情况...... 10

三、内外部增信机制的执行情况及变动情况......11
第七章 债券偿债保障措施的执行情况及本息偿付情况...... 14

一、偿债保障措施的执行情况...... 14

二、公司债券的本息偿付情况...... 22
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 23
第九章 债券持有人会议召开情况...... 24
第十章 发行人的偿债能力和意愿分析...... 25

一、发行人偿债意愿分析 ...... 25

二、发行人偿债能力分析 ...... 25
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相
应成效...... 27

—、事项基本情况 ...... 27

二、影响分析 ...... 28

三、应对措施 ...... 28
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 30
第十三章 债券跟踪评级情况...... 31
第十四章 负责处理债券相关事务专人的变动...... 32

第一章 债券发行概况

一、发行人基本情况

中文名称 安庆化工建设投资有限公司

中文简称 安庆化工

外文名称（如有） Anqing Chemical Construction and Investment Co., Ltd.

外文缩写（如有） Anqing Chemical

法定代表人 张玮

注册地址 安徽省安庆市大观区皇冠路 8 号

办公地址 ……
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