公告日期：2021-06-30

2020年安庆化工建设投资有限公司

公司债券

2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：安庆化工建设投资有限公司

主承销商：

2021年6月

声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）作为2020年安庆化工建设

投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展

改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改

办财金【2011】1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于安庆化工建设投资有限公司（以下简称“发行人”）

对外公布的《安庆化工建设投资有限公司2020年审计报告》、《安庆化工建设投

资有限公司公司债券2020年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介

机构出具的专业意见以及发行人向华安证券提供的其他材料。华安证券对发行人

年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的

收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺

或声明。

1

一、本期债券基本要素

1、债券代码 2080175.IB/152514.SH

2、债券简称 20安庆化工债

3、债券名称 2020年安庆化工建设投资有限公司公司债券

4、发行日 2020年7月7日

5、到期日 2030年7月9日

6、债券余额 8.00亿元

7、利率（%） 4.92

8、还本付息方式

本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在

本期债券存续期的第3至第6个计息年度末分别按照债券

发行总额10%的比例偿还债券本金，第7至第10个计息

年度末分别按照债券发行总额15%的比例偿还债券本金，

最后8年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付

。若投资者行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第

7年的利息在投资者回售支付日一起支付。年度付息款项

自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、上市或转让的交易场所 银行间债券市场和上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 本次债券尚未到还本付息日

12、特殊条款的触发及执行情况 无

二、2020年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

截至报告期末，债券募集资金已使用5.57亿元，其中2.40亿元用于补充流

动资金，3.17亿元用于安庆高新综合物流（二期）项目。募集资金已按照募集说

明书约定用途使用，履行了公司相关资金使用审批制度，切实做到专款专用。

（二）本息兑付情况

本次债券尚未到还本付息日。

（三）信息披露情况

截至本报告发布日，发行人已经按照规定披露了2020年年度报告。

三、2020年度发行人偿债能力

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人出具了亚会审字（2021）

第01320095号标准无保留意见的审计报告。以下数据来自发行人经审计的2020

年度财务报告和发行人披露的安庆化工建设投资有限公司公司债券2020年年度

报告。

2

投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2020年度完整的经审计的

财务报告及其附注，参考发行人披露的安庆化工建设投资有限公司公司债券2020

年年度报告。

（一）资产负债结构及偿债指标分析

表：发行人2020年末资产及偿债指标情况

单位：万元

项目 2020年度/末 2019年度/末 变动比例（%）

总资产 824,956.25 661,487.86 24.71

其中：流动资产 666,809.40 545,630.98 22.21

其中：存货 468,906.52 415,163.43 12.95

非流动资产 158,146.85 115,856.88 36.50

总负债 351,346.29 218,989.34 60.44

其中：流动负债 74,514.74 43,902.28 69.73

非流动负债 276,831.55 175,087.06 58.11

净资产 473,609.95 442,498.52 7.03

流动比率 8.95 12.43 -28.00

速动比率 2.66 2.97 -10.44

资产负债率 42.59 33.11 28.63

（二）盈利能力及现金流情况

表：发行人2020年度盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目 2020年度/末 2019年度/末 变动比例（%）

营业总收入 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。