公告日期：2024-08-30

广西钦州临海工业投资集团有限公司公司债券 2024 年半年度财务报告附注

合并财务报表附注

附注一：重要项目注释

1、货币资金

货币资金明细项目列示如下：

单位：人民币万元

项目 金额

现金 0.31

银行存款 15,225.92

其他货币资金 1,698.87

合 计 16,925.11

2、应收账款

应收账款期末原值 68,155.04 万元，坏账准备 1,026.31 万元，净值 67,128.74
万元；其中金额前五名的单位合计 39,108.63 万元，占应收账款余额的比例为 57.38%，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称 关系 金额 年限 占应收账款总
额的比例(%)

中国（广西）自由贸易试验

区钦州港片区自然资源和建 非关联方 18,746.18 1 年以内 27.51%
设局

中国（广西）自由贸易试验 非关联方 8,465.87 2-3 年 12.42%
区钦州港片区财政金融局
中国（广西）自由贸易试验

区钦州港片区工业与高新技 非关联方 5,468.83 1 年以内 8.02%
术产业局

广西宏丰建筑工程有限公司 非关联方 3,413.85 1 年以内、1 5.01%
年以上

中国（广西）自由贸易试验 非关联方 3,013.90 1 年以内 4.42%
区钦州港片区社会事务局

合计 39,108.63 57.38%

广西钦州临海工业投资集团有限公司公司债券 2024 年半年度财务报告附注

3、预付款项

预付款项期末余额 40,491.22 万元，其中金额前五名的单位合计 26,486.53
万元，占预付款项余额的比例为 65.41%，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称 金额 账龄 占预付款项
总额的比例

中建交通建设集团有限公司 11,302.201 年内 27.91%

中化学南方建设投资有限公司 5,393.581 年内 13.32%

浙江聚升供应链管理有限公司 4,450.951 年内 10.99%

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片 3,126.011 年以内、 7.72%
区财政金融局 2-5 年

中弘兴建设集团有限公司 2,213.791 年内 5.47%

合计 ……
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