公告日期：2023-06-29

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为 2020 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于黔西南州兴安开发投资股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《黔西南州兴安开发投资股份有限公司2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向五矿证券提供的其他材料。五矿证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2020 年黔西南州兴安开发投资有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场： 20 兴安债

上海证券交易所： 20 兴安债

发行人名称 黔西南州兴安开发投资股份有限公司

本次债券期限为 7 年期，附设本金提前偿还条款，
债券期限 从第三个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额
20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

发行规模 9 亿

债券存量 7.2 亿

担保情况 国有土地使用权抵押担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022-6-27

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，募集资金拟用于义龙新区大数据产业园绿色大数据南方基地三期工程建设投资。截至报告出具日，已使用 9 亿元，剩余 0 亿元，募集资金扣除发行费用后，全额用于义龙新区大数据产业园绿色大数据南方基地三期工程建设投资。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）信息披露情况

发行人针对本次债券重大事项、2022 年度及半年度财务报告、本次
债券 2022 年度跟踪评级报告、本次债券 2021 年度履约情况及偿债能力分析报告等事项在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）等媒体进行了披露。

三、2022 年度发行人偿债能力

发行人 2022 年的合并财务报表由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2023]第 304130 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构

1、主要资产变动情况

单位：万元、%

2022 年 2021 年 同比变动 原因（同比变动超
12 月 31 日 12 月 31 日 比例 过 30%）

流动资产：

主要系发行人本期
货币资金 19,312.26 30,695.39 -37.08 归还部分借款，现金
支出增加所致。

应收账款 16,640.79 14,728.62 12.98 -

预付款项 365,861.32 ……
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