公告日期：2023-06-28

债券简称：20 陕高速 债券代码：152498.SH
债券简称：20 陕高速债 债券代码：2080154.IB
2020 年陕西省高速公路建设集团公司企业债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2020 年陕西省高速公路建设集团公司企业债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本公司”）作为 2020年陕西省高速公路建设集团公司企业债券（以下简称“20 陕高速”或“20 陕高速债”）的主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

2021 年，陕西交通控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“交控集团”）承接陕西省高速公路建设集团（以下简称“高速集团”）所有债务（含或有债务），合并完成后，高速集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务将由交控集团依法承继。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：陕西交通控股集团有限公司

住所：陕西省西安市雁塔区太白南路9号

法定代表人：张文琪

注册资本：5,004,133.75 万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验
检测服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；国内贸易代理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程勘察；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；建设工程质量检测；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会100%持股

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022 年 7 月 8 日出具的
《2022 年度陕西交通控股集团有限公司信用评级报告》（信评委函字[2022]2059M 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020 年陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交
易流通申请。2020 年陕西省高速公路建设集团公司企业债券于 2020 年 6 月 15
日在银行间市场上市流通，简称“20 陕高速债”，证券代码为 2080154.IB；2020
年 6 月 24 日在上海证券交易所上市流通，简称“20 陕高速”，证券代码为

152498.SH。

（二）付息、兑付（如有）情况

“20 陕高速/20 陕高速债”的付息日为 2021 年至 2030 年每年的 6 月 15 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人按时足额偿付 2022 年“20 陕高速/20 陕高速债”债券利息。截至报告出具之日，发行人已
于 2023 年 6 月 15 日按时足额偿付 2023 年“20 陕高速/20 陕高速债”债券利息
4,800.60 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

根据《2020 年陕西省高速公路建设集团公司企业债券募集说明书》的约定，
“20 陕高速/20 陕高速债”拟募集资金 12.70 亿元，其中，12.00 亿元拟用于偿还
“13 陕高速债”剩余未偿还本金，0.70 亿元拟用于偿还“13 陕高速债”2020 年度利息。截至 2020 年底，“20 陕高速/20 陕高速债”募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用。

（四）发行人信息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。