公告日期：2023-06-30

遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券
债权代理事务报告

（2022年度）

债权代理人：中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行
2023年6月

目录

重要提示......2
第一章 债券概况......3
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况......6
第三章 募集资金使用情况......9
第四章 债券付息及兑付情况......10
第五章 债券持有人会议召开情况......12
第六章 债券跟踪评级情况......13
第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ......14
第八章 担保人情况......15
第九章 债权代理人职责履行情况......17
第十章 其他事项......18

重要提示

中国农业银行股份有限公司遂宁遂州支行（以下简称“农业银行遂州支行”）编制本报告的内容及信息均来源于遂宁市河东开发建设投资有限公司对外公布的《遂宁市河东开发建设投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。农业银行遂州支行对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为农业银行遂州支行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，农业银行遂州支行不承担任何责任。

第一章 债券概况

一、核准文件及核准规模

经国家发展和改革委员会发改企业债券[2019]152号文件批准，遂宁市河东开发建设投资有限公司获准发行绿色债券不超过12亿元，所筹资金10亿元用于遂宁市河东新区绿色新城(A区)项目，2亿元用于补充营运资金。

二、债券基本情况

（一）2020年第一期遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券
1、债券简称：20遂宁绿色债，G20遂河1。

2、债券代码：2080015.IB(银行间市场)，152390.SH(上海证券交易所)。

3、发行日：2020年1月14日。

4、到期日：2027年1月15日。

5、主承销商：信达证券股份有限公司。

6、债券发行规模：人民币6亿元整。

7、票面利率：债券票面年利率为7.49%，在债券存续期内固定不变。

8、债券余额：6亿元

9、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起

10、担保方式：由遂宁发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，债券信用等级为AA级，发行主体信用等级为AA级。

（二）2020年第二期遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券
1、债券简称：20遂宁绿色债02，G20遂东2。

2、债券代码：2080155.IB(银行间市场)，152496.SH(上海证券交易所)。

3、发行日：2020年6月22日。

4、到期日：2027年6月23日。

5、主承销商：信达证券股份有限公司。

6、债券发行规模：人民币4亿元整。

7、票面利率：债券票面年利率为7.00%，在债券存续期内固定不变。

8、债券余额：4亿元

9、还本付息方式：债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、担保方式：由遂宁发展投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，债券信用等级为AA级，发行主体信用等级为AA级。

第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：遂宁市河东开发建设投资有限公司

公司地址：四川省遂宁市河东新区香林北路243号

法人代表：田虹

注册资本：163,400.00万元

企……
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