公告日期：2021-08-27

合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

1、货币资金明细情况

项目 2021-6-30 2020-12-31

库存现金 21.03

银行存款 595,015,772.13 593,663,848.13

合计 595,015,772.13 593,663,869.16
（二） 应收账款

1、按种类披露的应收账款

2021-6-30

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例
(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款： 1,011,118,188.02 100.00 21,295.80

其中：账龄组合 572,356.00 0.06 21,295.80

特定客户组合 1,010,545,832.02 99.94

单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款

合计 1,011,118,188.02 100.00 21,295.80

续上表

2020-12-31

种类 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款： 861,725,285.23 100.00 21,295.80 <0.01

其中：账龄组合 572,356.00 0.07 21,295.80 3.72

特定客户组合 861,152,929.23 99.93

单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款

合计 861,725,285.23 100.00 21,295.80 <0.01

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

2021-6-30 2020-12-31

账龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 146,440.01 25.59 146,440.01 25.59

1-2 年 425,915.99 74.41 21,295.80 425,915.99……
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