公告日期：2023-05-23

重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为“2020 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券（第一期）”（以下简称“20渝铝投债 01”）和“2021 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券（第一期）”（以下筒称“21 渝铝投债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

为出具本报告，安信证券与重庆铝产业开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）进行接洽，对与出具本报告有关的事项进行了必要的调查。安信证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：重庆铝产业开发投资集团有限公司

住所：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 66 号

法定代表人：向欣

注册资本：150,000.00 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：利用自有资金对仓储、物流项目进行投资，住房租赁，非居住房地产租赁，工程管理服务，土石方工程施工，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，电子元器件与机电组件设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本期债券基本情况

1、发行人

重庆铝产业开发投资集团有限公司

2、债券名称

2020 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券（第一期）
2021 年重庆铝产业开发投资集团有限公司公司债券（第一期）
3、债券简称

20 渝铝投债 01（银行间债券市场）、20 渝铝 01（上海证券交易
所）

21 渝铝投债 01（银行间债券市场）、21 渝铝 01（上海证券交易
所）

4、上市地点

银行间债券市场、上海证券交易所

5、债券代码

2080139.IB（银行间债券市场）、152487.SH（上海证券交易所）
2180027.IB（银行间债券市场）、152743.SH（上海证券交易所）
6、发行总额

20 渝铝投债 01：人民币 7 亿元

21 渝铝投债 01：人民币 8 亿元

7、债券期限及利率

20 渝铝投债 01：期限为 7 年，同时设置本金提前偿付条款。存
续期内票面利率为 5.80%。本期债券采取单利按年计算，不计复利，逾期不另计息。

21 渝铝投债 01：期限为 7 年，同时设置本金提前偿付条款。存
续期内票面利率为 5.90%。本期债券采取单利按年计算，不计复利，逾期不另计息。

8、还本付息方式

20 渝铝投债 01：每年付息一次，分次还本。分别于本期债券存
续的第 3 至第 7 年，每年末按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券
本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

21 渝铝投债 01：每年付息一次，分次还本。分别于本期债券存
续的第 3 至第 7 年，每年末按照债券发行总额的 20%的比例偿还债券
本金。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、债券发行期限

20 渝铝投债 01：2020 年 5 月 18 日-2020 年 5 月 19 日

21 渝铝投债 01：2021 年 1 月 28 日-2021 年 1 月 29 日

10、债券起息日

20 渝铝投债 01：2020 年 5 月 19 日

21 渝铝投债 01：2021 年 1 月 29 日

11、计息期限

20 渝铝投债 01：本期债券计息期限自 2020 年 5 月 19 日至 2027
年 5 月 18 日止。

21 渝铝投债 01：本期债券计息期限自 2021 年 1 月 29 日至 2028
年 1 月 28 日止。

12、付息日

20 渝铝投债 01：2021 年至 2027 年每年的 5 月 19 日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

21 渝铝投债 01：2022 年至 2028 年每年的……
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