公告日期：2023-06-30

2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券、2020 年第一期北京市海淀区国
有资本经营管理中心企业债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

北京市海淀区国有资本运营有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券（债券简称“19 海国资 01”、“19 海资 01”，债券代码“1980311.IB”、“152305.SH”）和 2020 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券（债券简称“20 海国资 01”、“20 海资 01”，债券代码“2080136.IB”、“152481.SH”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于北京市海淀区国有资本运营有限公司（以下简称“发行人”，原名“北京市海淀区国有资本经营管理中心”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投证券提供的其他材料。中信建投证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 北京市海淀区国有资本运营有限公司

成立日期 2009-06-29

住所 北京市海淀区四季青路 6 号

法定代表人 邬斌锋

注册资本 3,000,000.00 万元

投资及投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得
以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍
生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外
经营范围 的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损
失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）

控股股东 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会

二、债券基本要素

债券全称 2019 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券

债券简称 银行间债券市场：19 海国资 01

上海证券交易所：19 海资 01

债券代码 银行间债券市场：1980311.IB

上海证券交易所：152305.SH

债券期限 本期债券期限为 5 年期，在存续期的第 3 个年度末附设发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 20 亿元

债券存量 20 亿元

担保情况 无担保

评级机构：大公国际资信评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 27 日

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

债券全称 2020 年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券

债券简称 银行间债券市场：20 海国资 01

上海证券交易所：20 海资 01

债券代码 ……
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