公告日期：2023-06-27

“20 松滋金投债”及“17 松滋金投债”

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券公司债券（以下简称“20 松滋金投债”）和 2017 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“17 松滋金投债”）的主承销商，按照监管机构要求，对湖北松滋金松投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2020 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券

债券简称 20 松滋金投债（2080133.IB）、20 松滋债（152476.SH）

债券起息日 2020-05-07

债券到期日 2027-05-07

债券利率 4.07%

发行规模（亿元） 8.20
债券余额（亿元） 6.56

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在
债券登记托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所
债券还本付息方式 应获得利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别偿还债券
本金的 20%，当期利息随本金一起支付。

跟踪评级结果（主体 主体评级 AA/债项评级 AAA。
及债项）

担保设置 湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保。

债券名称 2017 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券

债券简称 17 松滋金投债（1780118.IB）、PR 松滋债（139366.SH）

债券起息日 2017-06-21

债券到期日 2024-06-21

债券利率 6.60%

发行规模（亿元） 10.00
债券余额（亿元） 2.00

本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在
债券登记托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所
债券还本付息方式 应获得利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别偿还债券
本金的 20%，当期利息随本金一起支付。

跟踪评级结果（主体 主体评级 AA/债项评级 AAA。
及债项）

担保设置 重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。“17 松
滋金投债”于 2017 年 6 月 29 日在银行间市场上市交易，于 2017 年
7 月 11 日在上海证券交易所上市交易。“20 松滋金投债”于 2020 年
5 月 11 日在银行间市场上市交易，于 2020 年 5 月 19 日在上海证券
交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“17 松滋金投债”募集资金总额 10 亿元，根据发行人募集说
明书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，募集资金 6.00 亿元用于松滋市沿江片区涉农棚户区改造项目，4.00 亿元用于补充营运资金募集资金。

根据发行人年度报告，截至报告期末，“17 松滋金投债”募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

“20 松滋金投债”募集资金总额 8.2 亿元，根据发行人募集说
明书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，2.40 亿元拟用于松江花园安置小区三期及配套……
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