公告日期：2024-08-30

现金流量表

编制单位： 陕西榆神能源开发建设集团有限公司 金额单位： 人民币元
项 目 2024年1-6月 2023年1-6月

一、经 营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 64,919,816.31 7 114,339,400.0
收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 398,075,271.95 154,816,362.11
经 营活动现金流入小计 462,995,088.26 8 269,155,762.1
购买商品、 接受劳务支付的现金 64,655,412.68 136,834,799.11
支付给职工以及为职工支付的现金 4,242,483.70 4,715,508.00
支付的各项税费 1,592,528.01 7 1,659,497.1
支 付其他与经营活动有关的现金 152,766,690.27 287,313,832.73
经营活动现金流出小计 223,257,114.66 1 430,523,637.0
经营活动产生的现金流量净额 239,737,973.60 -161,367,874.83
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 4,900.00 26,315.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处 置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收 到其他与投资活动有关的现金

投 资活动现金流入小计 4,900.00 26,315.83
购 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,954,724.11 0 45,645,118.7
投资支付的现金 60,000,000.00 23,400,000.00
取 得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支 付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 127,954,724.11 0 69,045,118.7
投 资活动产生的现金流量净额 -127,949,824.11 -69,018,802.87
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 120,000,000.00

取得借款收到的现金 585,000,000.00 0 2,488,888,500.0
收 到其他与筹资活动有关的现金

筹 资活动现金流入小计 705,000,000.00 2,488,888,500.00
偿还债务支付的现金 622,250,000.00 2,033,820,287.27
分配股利、利 润或偿付利息支付的现金 1 243,245,440.5 287,356,547.09|
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 865,495,440.51 2,321,176……
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