公告日期：2022-06-27

2020 年湖南省攸州投资发展集团有限公司养老产业专项债券及 2021 年第一期湖南省攸州投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券 2021 年度 发行人履约情况及偿债能力分析报告并债权代理

事务报告

发行人

湖南省攸州投资发展集团有限公司

债权代理人

宏信证券有限责任公司

2022 年 6 月

致“2020 年湖南省攸州投资发展集团有限公司养老产业专项债券”和“2021 年第一期湖南省攸州投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券”全体持有人：

宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）作为“2020年湖南省攸 州投资发展集团有限公司养老产业专项债券”（以下简称“20攸发养老债”） 和“2021年第一期湖南省攸州投资发展集团有限公司城市停车场建设专项债券” （以下简称“21 攸发停车场债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办 公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金 [2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于湖南省攸州投资发展集团有限公司（以下简称 “发行人”）对外公布的《湖南省攸州投资发展集团有限公司 2021 年审计报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向 宏信证券提供的其他材料。宏信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析， 均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为宏信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称：湖南省攸州投资发展集团有限公司

成立日期：2003 年 8月 25 日

注册资本：288,300.00 万元整

法定代表人：余科建

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：湖南省株洲市攸县联星街道富康社区拱桥组攸州大道 71号

经营范围：酒店管理；机构养老业务；自来水供应；电力供应；燃气销售；广告设计、 制作、 发布、 代理服务；招投标咨询及代理服务；土地规划设计；工程勘察设计；房屋建筑； 土木工程建筑；建筑装饰；装修和其他建筑业；建材销售；道路自动收费停车泊位的经营及管理；停车场的建设及运营管理；固体废物治理；建筑垃圾综合治理及其再生利用；餐厨垃圾的运输及处理；城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；垃圾分类服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、债券基本要素

（一）20 攸发养老债

1、债券名称：2020年湖南省攸州投资发展集团有限公司养老产业专项债券

2、债券代码：2080114.IB、152466.SH

3、发行首日：2020 年 4月 28日

4、债券发行总额：人民币 6.20 亿元

5、债券期限：本期债券期限为 7 年，每年付息一次，分次还本，自第 3 个

计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 5.35%。本期债券采

用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：自 2020 年 4 月 30日起至 2027 年 4月 30 日

8、债券担保：本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

9、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AAA。

10、主承销商：宏信证券有限责任公司

（二）21 攸发停车场债 01

1、债券名称：2021年第一期湖南省攸州投资发展集团有限公司停车场建设专项债券

2、债券代码：2180467.IB、184126.SH

3、发行首日：2021 年 12月 14 日

4、债券发行总额：人民币 3.50 亿元

5、债券期限：本期债券期限为 7 年，每年付息一次，分次还本，自第 3 个

计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 6.5……
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