公告日期：2023-06-30

债券简称：20晋建01/20晋建专项债01 债券代码：152465.SH/2080113.IB
债券简称：20晋建02/20晋建专项债02 债券代码：152506.SH/2080165.IB
2020年山西建设投资集团有限公司

政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券

2022年度履约情况及偿债能力分析报告

2020年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项

债券全体持有人：

国新证券股份有限公司（简称“国新证券”或“本公司”）作为2020年山西建

设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（简称“本次债

券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续

期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）的相关要求出具本

报告。

本报告的内容及信息来自于山西建设投资集团有限公司（简称“发行人”、

“公司”或“山西建投”）对外发布的《山西建设投资集团有限公司公司债券2022

年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发

行人向国新证券提供的其他材料。国新证券对发行人年度履约能力和偿债能力

的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或

保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，

国新证券均不承担任何责任。

一、发行人的基本情况

企业名称：山西建设投资集团有限公司

住所：山西省太原市示范区新化路8号

法定代表人：孙波

注册资本：500,000.00万人民币元

公司类型：地方国有企业

经营范围：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；新型建材与装配式内装修部分的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各种商品和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。

股权结构：截至本报告出具日，发行人股权结构如下：

跟踪评级：截至本报告出具日，本次债券按募集说明书约定进行了跟踪评级。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2023年6月8日出具的《山西建设投资集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》（编号：新世纪
跟踪(2023)100081），公司主体评级为AAA，20晋建01债项评级为AAA，20晋建02债项评级为AAA，公司展望为稳定。

二、本次债券基本情况

（一）“20晋建01”、“20晋建专项债01”基本情况

1、债券名称：2020年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）。

2、发行总额和票面利率：本次债券发行总规模为人民币9.00亿元，票面利率为4.80%。

3、债券期限：10年期，在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券担保：本次债券无担保。

5、信用级别：经上海新世纪资信评级投资服务有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

6、资金监管银行/债权代理人：兴业银行股份有限公司太原分行。

7、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券到期或投资者回售时一次还本，当期利息随本金兑付。

8、认购及托管方式：投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券在中央国债登……
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